목요일, JPMorgan은 블루 아울 캐피탈(NYSE: OWL)에 대한 커버리지를 재개하면서 목표 주가를 이전 목표인 19.00달러에서 약간 하향 조정한 18.50달러로 중립 등급을 부여했습니다. 이 조정은 회사가 주식을 평가하지 않은 기간에 따른 것입니다. JPMorgan의 커버리지는 제한으로 인해 검토하거나 모델링하지 않은 Blue Owl의 2024 년 1 분기 수익 발표를 포함하여 중단 된 후 다시 시작됩니다.
이 투자 관리 회사는 1분기 배당 가능 주당 순이익(DE/sh)이 0.17달러로 JP모건의 예상치와 블룸버그 컨센서스인 0.16달러보다 1센트 높았다고 발표했습니다. 이러한 호실적에도 불구하고 회사의 자금 조달 구성과 총 배포와 순 배포 간의 상당한 차이가 투자심리에 영향을 미쳤습니다.
그럼에도 불구하고 Blue Owl의 경영진은 견고한 신용 지표와 개인 자산 흐름의 증가와 함께 분기 중 2.1%의 눈에 띄는 증가를 기록한 부동산 부문의 강력한 성과를 강조했습니다.
블루 아울 경영진은 2025년까지 주당 1.00달러의 배당을 달성한다는 목표를 향한 지속적인 노력에 대해서도 논의했습니다. 또한, 블루 아울은 인수합병에도 적극적으로 나서서 보험회사인 KAM과 유동성 부동산 및 자산유동화증권을 취급하는 프리마 인수를 완료했습니다. 이러한 인수는 블루오울의 비즈니스에 시너지 효과를 가져올 것으로 기대됩니다.
JP모건은 블루아울의 재무 모델을 약간 조정하여 2024 회계연도 및 2025 회계연도 수익 추정치를 각각 0.86달러에서 0.83달러, 1.06달러에서 1.03달러로 3센트씩 낮췄습니다. 이러한 수정은 주로 모금 활동과 관련된 것입니다. 이러한 변화에도 불구하고, 블루오울의 2025년 예상 수익에 대해 25배의 멀티플을 유지하면서 블루오울의 스토리에 대한 JP모건의 전반적인 관점은 거의 동일하게 유지되고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는, 블루 아울 캐피털은 견고한 수익 성장과 함께 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 도이치 뱅크와 시티는 모두 이 회사에 대해 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 21.00달러로 설정했습니다. 도이치뱅크는 향후 3년 동안 연간 수수료 관련 수익 성장률이 20%를 초과할 것으로 예상하면서 블루아울의 견조한 수익 성장세가 지속될 것으로 전망했습니다.
블루 아울의 재무 성과를 향상시키기 위한 중요한 움직임으로 쿠바레 자산 관리와 프리마 파이낸셜 어드바이저를 전략적으로 인수한 것을 꼽았습니다.
한편, TD Cowen은 블루 아울의 목표 주가를 기존 23.00달러에서 21.50달러로 하향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 최근 블루 아울 캐피탈의 2024년 1분기 실적에 대한 평가에 따른 것입니다. 목표 주가와 수익 추정치가 하향 조정되었지만, 블루 아울 캐피탈에 대한 TD 코웬의 전망은 여전히 긍정적입니다.
인적 변화와 관련해서는 최근 하이탐 압둘카림을 중동 지역 기관 사업 책임자로 임명하며 중동 지역에서의 입지를 강화하겠다는 전략을 밝혔습니다. 마지막으로, 2024년 1분기는 12분기 연속 성장을 기록하며 견고한 실적을 기록했습니다.
수수료 관련 수익과 분배 가능한 수익이 증가했으며, 주당 0.18달러의 배당금을 지급한다고 발표했습니다. 블루 아울 캐피탈의 가장 최근 소식입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.