목요일, Umicore SA(UMI:BB)(OTC: UMICY)는 CFRA로부터 주식 등급이 보류에서 매도로 하향 조정되고 목표주가도 23.00유로에서 14.00유로로 대폭 하향 조정되었습니다. 이번 조정은 최근 재무 업데이트에 따른 것으로, Umicore의 가치와 향후 수익 잠재력에 대한 재평가를 촉발했습니다.
새로운 목표 주가는 2024년 예상 주가수익비율 9.7배, EV/EBITDA 배수 5배를 제시합니다. 이 수치는 회사의 최근 2년 평균 주가수익비율과 EV/EBITDA 배수가 각각 약 15배, 8배였던 것에 비하면 현저히 낮아진 수치입니다. 회사의 전망 조정 결정은 특히 전기차(EV) 관련 사업과 관련된 Umicore의 최신 가이던스 및 성과 지표를 기반으로 한 것입니다.
Umicore는 최근 2024년과 2025년의 예상 주당순이익(EPS)을 기존 추정치인 1.70유로와 1.75유로에서 1.45유로와 1.50유로로 하향 조정했습니다. 이러한 수정은 예상보다 느린 전기차 수요 증가세가 배터리 재료 부문의 수요에 직접적인 영향을 미쳤다는 회사의 발표에 따른 것입니다.
2024년 EBITDA 가이던스 업데이트는 배터리 소재 사업부가 직면한 어려움을 반영한 것입니다. Umicore는 이 부문에서 5천만 유로의 긍정적인 일회성 효과를 고려할 때 조정된 EBITDA가 손익분기점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 예상치는 당초 예상했던 1억 3,500만 유로의 EBITDA 기여도와는 완전히 대조적입니다.
이에 따라 2024년 연간 그룹 조정 EBITDA 예상치는 기존 9억~9억5000만 유로에서 7억6000만~8억 유로 범위로 하향 조정되었습니다.
다른 최근 소식으로는 Umicore SA가 애널리스트들의 큰 관심을 받고 있습니다. 골드만 삭스는 최근 이 회사의 목표 주가를 19.00유로에서 14.40유로로 낮추면서 매도 등급을 유지했습니다. 등급 하향 조정의 이유로는 LFP 배터리의 시장 점유율 증가와 Umicore의 유럽 고객사 증설에 대한 불확실성을 들었습니다. 또한, 2025년 예상 상각전영업이익(EBITDA)의 6.4배에 거래되는 유미코아의 주가가 비싸다는 점을 지적하며 밸류에이션 우려를 강조했습니다.
또 다른 상황으로, Citi는 Umicore의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 40.00유로에서 22.00유로로 대폭 낮췄습니다. 이는 유미코아의 CEO 겸 최고전략책임자가 갑작스럽게 사임하면서 회사의 미래 방향에 대한 의구심을 불러일으킨 데 따른 것입니다. 이러한 최고 경영진의 이탈과 현재 전기차 시장의 침체가 신용등급 하향 조정의 원인으로 꼽혔습니다.
이는 최근 Umicore에 영향을 미치는 몇 가지 상황입니다. 유미코아는 현재 시장의 우려, 경영진의 이탈, 전략적 방향의 불확실성 등 여러 가지 문제에 직면해 있습니다. 이러한 요인들로 인해 최근 애널리스트들의 등급 하향 조정과 목표주가 하향 조정이 이어지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Umicore SA의 주식 등급 강등과 수정된 재무 전망을 고려할 때 투자자는 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁이 정보에 입각한 결정을 내리는 데 특히 유용할 수 있습니다. Umicore의 시가총액은 37억 1,000만 달러, 주가수익비율은 9.07로 과거 평균에 비해 다소 낮은 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 201억 8,000만 달러로 28.17% 크게 감소했는데, 이는 전기차 수요 증가세가 둔화되면서 특히 배터리 소재 부문에서 운영상 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 현재 유미코아의 주식이 RSI에 따라 과매도 영역에 있다고 제안하며, 이는 반대 투자자들이나 잠재적 반등 기회를 찾는 투자자들에게 관심을 가질 수 있습니다. 또한 이 회사는 27년 연속 배당금을 유지해 왔으며 현재 배당 수익률은 5.54%로, 특히 52주 저점 부근에서 거래되고 있다는 점을 고려할 때 수익 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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