수요일, 크레이그 할럼은 시뮬레이션 플러스(NASDAQ:SLP)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 51달러에서 56달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 변경은 화요일에 Pro-ficiency를 현금 1억 달러에 인수했다는 회사의 발표에 따른 것입니다.
이번 인수는 소규모의 보충적 구매 패턴에서 벗어나 시장 범위를 상당히 확장하는 거래로 전환한 Simulations Plus의 중요한 움직임입니다. Pro-ficiency의 통합으로 Simulations Plus의 총 주소 가능 시장(TAM)은 80억 달러로 두 배가 되고, 매출은 1,500만 달러 이상 증가하며, 2025 회계연도 주당 순이익(EPS)은 증가할 것으로 예상됩니다.
시뮬레이션 플러스의 재무 상태는 2분기 말 기준 1억 1,900만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 잉여 현금 흐름이 플러스를 기록하는 등 탄탄한 모습을 보이고 있습니다. 지난해 이뮤네트릭스를 성공적으로 인수하면서 인수합병을 통한 전략적 성장의 선례를 남겼습니다.
이번 인수를 통해 전임상 단계부터 제품 상용화에 이르는 회사의 신약 개발 서비스가 크게 강화될 것으로 기대됩니다. 시뮬레이션 플러스는 AI 기반 시뮬레이션 지원 성능 및 인텔리전스 솔루션을 통합함으로써 시장에서의 서비스를 강화하고자 합니다. 또한 이번 인수를 통해 데이터 분석 및 결과에 대한 회사의 역량을 강화하여 신약 개발 프로세스의 효율성을 개선할 수 있을 것으로 기대합니다.
최근의 또 다른 소식으로 Simulations Plus는 상당한 발전을 이루었습니다. 2024 회계연도 2분기 매출은 16% 증가했으며, 서비스 부문은 27%의 괄목할 만한 증가율을 보였습니다. 또한 이 회사는 1억 달러에 프로피션티 홀딩스를 인수하여 시장 범위를 확장했으며, 이는 회사의 총 시장 규모를 80억 달러로 두 배로 늘릴 것으로 예상되는 전략적 조치입니다.
오펜하이머는 인수 후 시뮬레이션 플러스의 성장 전망에 대한 자신감을 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다. 또한 미국 식품의약국(FDA)은 Simulations Plus의 딜리심 소프트웨어 플랫폼에 대한 라이선스를 갱신하여 지속적인 파트너십을 이어가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Simulations Plus(NASDAQ:SLP)에 대한 크레이그 할럼의 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 환경을 강조합니다. 시가총액이 약 9억 8,446만 달러인 Simulations Plus는 94.08의 P/E 비율로 거래되고 있어 수익에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 75.14%의 높은 매출 총이익률과 같은 기간 18.86%의 매출 성장률은 회사의 견고한 운영 효율성과 확장을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 시뮬레이션 플러스가 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많고 13년 연속 배당금을 유지해 왔으며 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 증거라고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 향후 투자 또는 인수에 대한 유연성을 제공합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 투자 결정에 도움이 되는 인사이트를 제공하는 10가지 이상의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
시뮬레이션 플러스가 최근 인수를 통해 성장 궤도에 오르면서 이러한 재무 지표와 인베스팅프로 팁은 회사의 미래 전망을 고려하는 투자자에게 유용한 맥락을 제공합니다.
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