목요일, 캔터 피츠제럴드의 애널리스트는 Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO)의 목표 주가를 이전 1,600 달러에서 1,875 달러로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Broadcom의 견조한 재무 보고서와 2024 회계연도 매출 전망이 기존 500억 달러에서 510억 달러로 상향 조정된 데 따른 것입니다.
Broadcom은 보고서에서 VMware와의 통합과 AI 기술의 잠재력을 비롯한 몇 가지 성장 동력을 강조했습니다. 경영진의 보수적인 가이던스인 110억 달러의 24 회계연도 AI 매출은 120억~140억 달러에 이를 수 있다고 분석가들은 보고 있으며, 이는 추가적인 상승 여력이 있음을 시사합니다. 커스텀 실리콘을 제외한 네트워킹 총 주소 지정 가능 시장(TAM)은 2024 회계연도에 약 350억 달러에 달할 것으로 예상되며, 현재 컨센서스 추정치에 따르면 2025년에는 500억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.
엔비디아는 24 회계연도의 총 네트워킹 성장률 전망치를 기존 전년 대비 35%에서 40%로 상향 조정했습니다. 이러한 성장은 AI 네트워킹과 커스텀 실리콘에 힘입어 25 회계연도에도 지속될 것으로 예상되며, 특히 구글 TPU와 메타 및 바이트댄스의 지출 증가가 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 경영진은 4월 분기에 보고된 27억 달러에서 크게 증가한 CY25의 어느 시점에는 분기당 40억 달러를 초과할 것으로 예상하면서 VMware의 매출 궤도에 대한 자신감을 드러냈습니다.
또한 분석가는 4월 분기에 최저치를 기록했던 스토리지와 전통적인 네트워킹 부문이 회복될 것으로 예상했습니다. 이러한 긍정적인 발전의 결과로 CY25의 매출 추정치는 610억 달러로 상향 조정되었으며, EPS 예상치는 65달러로 컨센서스 추정치인 60.86달러를 상회합니다.
새로운 목표 주가는 예상 CY25 EPS 출구율인 75달러에 25배의 멀티플을 반영한 것입니다. 또한 Broadcom의 10 대 1 주식 분할 발표는 투자자들에게 긍정적으로 받아 들여질 것으로 예상됩니다. 비중확대 등급은 브로드컴 주식에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망을 재확인하는 것입니다.
한편, Broadcom은 2분기 연결 순익이 전년 대비 43% 증가한 125억 달러를 기록하는 등 견조한 실적을 달성한 후 여러 애널리스트의 목표주가 조정의 대상이 되었습니다.
이러한 급증은 주로 280% 증가한 31억 달러로 급증한 Broadcom의 인공지능(AI) 수익에 힘입은 바 큽니다. 씨티, 미즈호, 베어드, 로젠블랫 증권, 제프리, UBS는 모두 Broadcom의 시장 지위와 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
Broadcom의 2024 회계연도 AI 매출 전망치는 여러 기업의 전망치에 맞춰 100억 달러 이상에서 110억 달러 이상으로 상향 조정되었습니다. 또한 올해 말 시행 예정인 10 대 1 주식 분할을 발표했는데, 이는 더 많은 투자자들에게 주식 유동성과 접근성을 높일 것으로 기대되는 조치입니다.
스토리지 사업의 감소가 예상되지만 Broadcom은 하반기에는 서버 스토리지 연결성이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 2024 회계연도 매출 가이던스는 510억 달러로 상향 조정되었으며, AI 부문에서 상당한 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
캔터 피츠제럴드가 최근 발표한 Broadcom Limited(NASDAQ: AVGO)에 대한 분석은 탄탄한 재무 실적과 유망한 전망에 힘입어 호조를 보이고 있지만, 그 수치는 무엇을 말해줄까요? InvestingPro 데이터에 따르면 Broadcom은 시가총액이 6,930억 5,000만 달러에 달해 시장에서 막강한 위상을 자랑합니다. 이 회사의 주가수익비율은 54.42로, 지속적인 배당 성장과 업계 지배적 지위로 인해 투자자들이 수익에 대해 기꺼이 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 특히 브로드컴은 15년 연속 배당금을 인상해 왔으며, 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 증거입니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 낙관적인 매출 전망과 일치한다고 강조합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.94%의 견고한 매출 성장률과 34.17%라는 인상적인 분기별 매출 성장률은 회사의 강력한 실적을 뒷받침합니다. 또한 매출 총 이익률이 74.24%에 달하는 Broadcom의 수익성 지표는 견고하여 애널리스트의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
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