목요일, 트루이스트 증권은 Broadcom Limited(NASDAQ: AVGO)의 목표 주가를 이전 목표인 1,566달러에서 2,045달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 Broadcom의 1분기 실적 발표에 따른 것으로, 주로 인공지능(AI) 수익이 크게 증가하면서 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다.
Broadcom의 AI 매출은 31억 달러로 전분기 대비 35%, 전년 동기 대비 무려 280% 성장하며 애널리스트 예상치를 30% 초과 달성했습니다. 이러한 AI 매출의 견고한 성과는 분기 동안 회사의 전반적인 성공의 핵심 요소였습니다. 그럼에도 불구하고 엔터프라이즈 스토리지, 광대역 및 산업 부문을 포함한 일부 전통적인 반도체 시장은 기대에 미치지 못하여 AI 매출 성장의 영향을 다소 약화시켰습니다.
이러한 결과를 반영하여 Broadcom은 연간 매출 및 EBITDA 전망치를 상향 조정했는데, 트루이스트 증권에 따르면 이는 여전히 보수적인 것으로 보입니다. 또한 2025년 주당 순이익(EPS) 전망치를 기존 예상치인 65.27달러에서 63.91달러로 하향 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 S&P 대비 11배의 프리미엄이 붙은 32배의 멀티플을 기반으로 하지만 Broadcom의 동종 업계와 비슷한 수준입니다.
트루이스트 증권은 AI 분야의 강력한 실적, 배당 성장 가능성, 인수합병의 이점을 언급하며 Broadcom 주식 매수를 계속 추천하고 있습니다. 주식에 더 높은 배수를 할당하는 데 어려움이 있음에도 불구하고 회사의 전망은 여전히 긍정적이며 이는 Broadcom의 지속적인 성장 궤도에 대한 자신감을 시사합니다.
최근의 다른 소식으로는 2분기 실적이 호조를 보인 후 애널리스트들의 긍정적인 조정이 잇따랐으며, 연결 순익이 125억 달러에 달해 전년 대비 43% 증가했습니다.
이러한 급증은 주로 280% 증가한 31억 달러로 급증한 Broadcom의 인공 지능(AI) 수익에 힘입은 바 큽니다. 캔터 피츠제럴드, 시티, 미즈호, 베어드, 로젠블랫 증권의 애널리스트들은 모두 Broadcom의 시장 지위와 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
Broadcom의 2024 회계연도 AI 매출 전망치는 여러 회사의 예상치에 맞춰 100억 달러 이상에서 110억 달러 이상으로 상향 조정되었습니다. 또한 올해 말 시행 예정인 10 대 1 주식 분할을 발표했는데, 이는 더 많은 투자자들에게 주식 유동성과 접근성을 높일 것으로 기대되는 조치입니다.
스토리지 사업의 감소가 예상되지만 Broadcom은 하반기에는 서버 스토리지 연결성이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 2024 회계연도 매출 가이던스는 510억 달러로 상향 조정되었으며, AI 부문에서 상당한 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Broadcom Limited(NASDAQ: AVGO)가 1분기 실적, 특히 AI 부문에서 계속해서 인상적인 실적을 발표함에 따라 InvestingPro 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 살펴보는 것이 중요합니다. 시가총액 6,930억 5,000만 달러와 54.42의 주목할 만한 주가수익비율을 자랑하는 Broadcom은 기술 업계에서 중요한 업체로 돋보입니다. 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 12.94 %로 인상적이며 경쟁이 치열한 시장에서 확장 할 수있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 브로드컴이 14년 연속 배당금을 인상해 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여준다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 연간 매출 및 EBITDA 전망치를 상향 조정한 것과 일치합니다. 이러한 재무적 낙관론은 52주 신고가 부근에서 거래되고 있는 회사의 주가에 반영되어 고점 대비 99.32%의 가격 비율을 보이고 있습니다.
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