목요일, Citi는 Broadcom Limited(NASDAQ:AVGO) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 1,560달러에서 1,750달러로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 2024 회계연도 2분기 회사 매출의 46%를 차지한 인공지능(AI) 부문의 견조한 실적과 VMware의 통합으로 인해 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 발표한 Broadcom의 최근 실적 발표에 따른 것입니다.
Broadcom의 2024 회계연도 AI 매출 전망치는 Citi의 예상에 따라 100억 달러 이상에서 110억 달러 이상으로 상향 조정되었습니다. 이 회사는 컨센서스 추정치 대비 지속적인 실적 개선 가능성을 언급하며 Broadcom에 대한 신뢰를 재차 강조했습니다. 이러한 낙관론의 근거는 회사의 AI 이니셔티브와 VMware 인수를 통해 실현된 시너지 효과로 인한 기대 이익에 있습니다.
브로드컴은 7월 15일에 시행될 예정인 10대 1의 주식 분할을 발표했습니다. 이번 주식 분할은 주식의 유동성을 높이고 더 많은 투자자들이 더 쉽게 접근할 수 있도록 할 것으로 기대됩니다.
씨티의 새로운 목표 주가 1,750달러는 2025년 예상 주당 순이익에 33배의 멀티플을 반영한 것입니다. 이 밸류에이션은 브로드컴의 AI 업계 동종업체 대비 10% 할인된 것으로, 경쟁이 치열한 AI 시장에서 회사의 성장 전망에 대해 보수적으로 접근했음을 시사합니다.
브로드컴의 목표주가 상향 조정과 매수 등급 재확정은 전략적 인수와 AI 부문에서의 입지 강화에 힘입어 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
최근 브로드컴은 견조한 2분기 실적과 강력한 AI 매출 성장에 힘입어 애널리스트들로부터 잇달아 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 미즈호, 베어드, 로젠블랫 증권, 제프리스, UBS는 모두 Broadcom의 시장 지위와 미래 전망에 대한 신뢰를 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
2분기 연결 순익은 125억 달러로 전년 동기 대비 43% 증가했으며, 이는 주로 AI 매출이 280% 급증한 31억 달러에 힘입은 결과입니다.
Broadcom의 2024 회계연도 매출 가이던스는 510억 달러로 상향 조정되었으며, 이는 110억 달러를 초과할 것으로 예상되는 AI 부문의 상당한 기여를 예상하고 있습니다.
스토리지 사업은 감소할 것으로 예상되지만, 하반기에는 서버 스토리지 연결성이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 2024 회계연도의 매출 총이익률과 영업이익률 전망치는 각각 77%와 59%로, Broadcom의 탄탄한 재무 전망을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
이러한 최근의 발전은 특히 AI를 비롯한 주요 영역에서 Broadcom의 견고한 성장을 강조하며 앞으로의 긍정적인 궤적을 시사합니다. 그러나 이는 예상치이며 실제 결과는 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
인베스팅프로 인사이트
VMware의 성공적인 통합과 인상적인 AI 부문 성과를 포함한 Broadcom Limited(NASDAQ:AVGO)의 최근 성과와 전략적 움직임은 Citi 애널리스트들의 눈길을 끌었을 뿐만 아니라 주요 지표에도 반영되었습니다. 시가총액 6,930억 5,000만 달러, 미래 예상 주가수익비율 55.12의 탄탄한 재무 건전성을 보이고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 12.94%로 긍정적인 궤적을 보이고 있습니다. 또한 같은 기간 1.4%의 배당 수익률과 14.13%의 주목할만한 배당 증가율에서 알 수 있듯이 Broadcom은 주주들에게 지속적으로 보상을 해왔습니다.
인베스팅프로 팁은 14년 연속 배당금을 인상하는 등 주주 환원에 대한 Broadcom의 지속적인 노력을 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 Citi의 전망과 일치하며 회사의 지속적인 실적 향상 가능성에 기여할 수 있습니다. Broadcom의 투자 프로필을 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 회사의 시장 지위와 재무 건전성에 대한 종합적인 분석을 제공하는 17개의 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 이러한 인사이트에 관심이 있는 투자자는 InvestingPro의 브로드컴 전용 페이지(https://www.investing.com/pro/AVGO)에서 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이러한 자세한 팁으로 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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