목요일, 금융 서비스 회사 인 Baird는 임상 계약 연구 기관인 Medpace Holdings Inc. (NASDAQ:MEDP) 주식에 대한 전망을 업데이트했습니다. 이 회사는 목표 주가를 이전 454 달러에서 456 달러로 올렸고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
목표주가 조정 결정은 주가수익비율(P/E), 현금흐름할인법(DCF), 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 등 다양한 가치평가 방법론의 조합에 따라 이루어졌습니다.
베어드의 분석에서는 1~2년 전망에 35.0배의 P/E 배수를, 5년 전망에 30.0배의 배수를 적용했습니다. 또한 이 회사의 DCF 모델에는 가중평균자본비용(WACC) 10%와 단말기 성장률 5.0%가 포함되었습니다. EV/EBITDA 배수는 27.5배를 사용했습니다.
애널리스트는 "종합적인 P/E, DCF 및 EV/EBITDA 방법론은 아웃퍼폼/평균 위험 등급과 456달러의 목표 주가를 제시한다"며 아웃퍼폼 등급과 목표 주가의 근거를 설명했습니다. 이는 회사의 실적과 성장 가능성에 대한 자신감을 시사합니다.
그러나 베어드는 메드스페이스의 운영과 관련된 리스크도 인정했습니다. 이러한 위험에는 자금 조달 환경이 지속적으로 약화될 경우 부정적인 영향을 받을 수 있는 소규모 생명공학 기업에 대한 회사의 상당한 노출이 포함됩니다.
특수 관계인 거래 및 임상시험수탁기관(CRO) 부문의 일반적인 산업 위험과 같은 기타 요인도 잠재적 우려 사항으로 언급되었습니다.
업데이트 된 목표 가격과 등급은 Medpace의 재무 전망과 시장 지위에 대한 Baird의 최신 분석을 반영합니다. 이 회사의 평가는 투자자들에게 현재 가치 평가 기법과 업계 상황을 기반으로 주식의 잠재력에 대한 업데이트 된 지침을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 최근 업데이트한 메드스페이스 홀딩스(NASDAQ:MEDP)에 대한 인베스팅프로의 실시간 데이터는 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 메드스페이스는 현재 업계 평균보다 높은 39.67의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사 수익에 대한 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 25.57%의 견고한 매출 성장률을 기록하여 경쟁이 치열한 시장에서 재무 탑라인을 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 메드스페이스의 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 유동성 위험이 발생할 수 있다는 점을 강조합니다. 그럼에도 불구하고 회사는 작년에 높은 수익률을 보여 주었으며 같은 기간 기준 31.71 %의 인상적인 연초 대비 가격 총 수익률을 기록했습니다. 또한 메드스페이스의 높은 수익률은 19.58%에 달하는 자산 수익률에 반영되어 자산을 효율적으로 관리하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.
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