목요일, 씨티는 목표주가 240.00달러와 함께 CME 그룹(NASDAQ:CME) 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이는 CME 그룹이 매도 측 애널리스트를 대상으로 한 토론에서 플랫폼에서 제공되는 금리 마진 효율성 기회를 강조한 후 나온 지지입니다.
CME 그룹은 자동 마진 선물 상쇄, 포트폴리오 마진, FICC 교차 마진 등 다양한 오퍼링을 통해 고객에게 다양한 마진 절감 옵션을 제공합니다. 이러한 오퍼링을 통해 다양한 포트폴리오와 전략에 걸쳐 마진을 절감할 수 있어 단일 선물/IRS 마진 상쇄 방식을 넘어 고객의 유연성을 향상시킵니다.
CME 그룹의 경영진은 마진 상쇄의 효과는 고객의 포트폴리오에 따라 크게 달라지기 때문에 다양한 상쇄 기회를 제공하는 것이 주목할 만한 경쟁 우위라고 지적했습니다.
투자자들 사이에서 마진 효율성이 주요 경쟁 요소로 자주 논의되지만, 씨티의 최근 보고서에 따르면 이는 더 큰 그림의 한 측면일 뿐입니다. 유동성의 깊이, 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성, 매수/매도 스프레드 폭과 같은 다른 필수 요소도 CME의 강력한 시장 지위에 중요한 요소입니다.
Citi의 분석에 따르면 CME의 종합적인 증거금 효율 솔루션과 다른 거래 고려사항이 시장에서 CME의 경쟁력을 공고히 하고 있다고 합니다. 다양한 증거금 절감 기회는 고객의 다양한 요구를 충족하도록 설계되어 잠재적으로 더 넓은 고객층을 유치하고 고객 유지를 촉진할 수 있습니다.
매수 등급과 목표 주가를 재확인한 것은 CME 그룹의 전략적 이니셔티브와 마진 효율성 서비스를 통해 경쟁 우위를 유지할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
다양한 마진 상쇄 기회를 제공하는 데 주력하는 CME 그룹의 고객 서비스 접근 방식은 금융 시장의 트레이더와 투자자의 다양한 요구 사항을 충족하기 위한 핵심 요소입니다.
다른 최근 소식으로는 CME 그룹은 역동적인 실적과 평가의 시기를 보냈습니다. 2024년 1분기에 기록적인 일일 평균 거래량(ADV)과 수익 수치를 달성하며 견조한 실적을 발표했습니다.
ADV는 2,460만 계약을 기록했으며, 미국 외 지역 ADV도 740만 계약으로 신기록을 세웠습니다. 매출은 전년 동기 대비 30% 증가한 약 15억 달러로 급증했습니다.
한편, UBS는 CME 그룹 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 250.00달러로 제시했습니다. 그러나 Rosenblatt 증권은 목표 주가를 185.00달러에서 187.00달러로 올렸지만 매도 등급을 유지했습니다.
또한 증권거래위원회(SEC) 게리 젠슬러(Gary Gensler) 위원장은 미국 국채 청산 경쟁 도입에 대한 지지를 표명했으며, 이는 CME 그룹의 운영에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 발전은 금융 서비스 부문에서 진화하는 역학 관계와 CME 그룹과 같은 기업의 경쟁 환경을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
마진 효율성과 고객 유연성에 대한 CME 그룹의 노력은 인상적인 재무 지표와 시장 성과로 더욱 강조됩니다. InvestingPro 데이터는 시가총액 704억 8천만 달러에 달하는 CME 그룹의 탄탄한 재무 상태를 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 10.02%의 견조한 성장세를 보이며 탄탄한 비즈니스 운영을 보여주고 있습니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 CME 그룹이 5년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점입니다. 이는 5.03%의 배당 수익률로 보완되며, 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다.
또한, RSI는 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 지난 10년간의 장기 수익성과 높은 수익률을 고려할 때 투자자에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율로 거래되고 있지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 Citi가 제시한 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
CME 그룹에 대한 심층 분석과 추가 인베스팅프로 팁에 관심이 있으신 분은 https://www.investing.com/pro/CME 를 방문하시면 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있다는 점을 잊지 마세요. InvestingPro에 등재된 6가지 추가 팁을 통해 투자자는 CME 그룹의 투자 잠재력에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.