수요일에 TD Cowen은 Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO), 꾸준한 주가 목표 110.00 달러로 보류 등급을 유지했습니다. 이번 결정은 무선 주파수 솔루션 전문 기업인 Qorvo가 2018년 이후 처음으로 애널리스트 데이를 개최하면서 기존 핸드셋 및 전력 관리 애플리케이션을 넘어 주요 반도체 최종 시장에서의 입지를 확대하기 위한 다각화 전략을 발표하면서 이루어졌습니다.
이 회사는 Qorvo의 "일관된 다각화 전략"을 인정하고 회사의 목표 비즈니스 모델의 상당한 잠재력을 인정했습니다. TD Cowen의 애널리스트는 이 회사의 강력한 목표 모델이 비즈니스 사이클의 현 시점에서 큰 주목을 받지는 못하겠지만, 목표가 달성된다면 성공 가능성은 상당하다고 말하며 Qorvo의 계획에 담긴 야심찬 포부를 언급했습니다.
성장 잠재력에도 불구하고 TD Cowen은 입장을 변경하기 전에 Qorvo의 다각화 전략 실행에 대한 가시성을 높일 필요가 있다고 밝혔습니다. 애널리스트들이 전략적 목표를 달성할 수 있는 회사의 능력에 대한 더 많은 증거를 찾고 있기 때문에 현재 회사의 등급은 관망세를 반영하고 있습니다.
코보의 애널리스트 데이는 시장 영향력을 확대하고 특정 애플리케이션에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력하는 코보에게 중요한 순간입니다. 이 회사가 발표한 전략에 따르면 무선 주파수 기술을 더 광범위한 반도체 시장에 활용하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
TD Cowen이 설정한 110.00달러의 목표 주가는 변함이 없으며, 이는 새로운 전략 방향에 착수하는 Qorvo의 향후 실적에 대해 신중하지만 조심스러운 낙관론을 나타냅니다. 보류 등급은 투자자들이 유사한 접근 방식을 채택하여 회사가 개략적인 목표를 향한 진전의 추가 개발과 명확한 신호를 기다릴 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에서는 애널리스트들의 엇갈린 평가가 있었습니다. BofA Securities는 고객 기반과 제품 포트폴리오를 확장하려는 회사의 야심 찬 계획에 회의적인 입장을 표명하면서 Qorvo의 주식에 대해 Underperform 등급을 유지했습니다.
반면, 웰스파고는 수익원을 다각화하려는 Qorvo의 노력을 인정하며 동일 비중 등급을 유지했습니다. UBS는 2029 회계연도에 대한 Qorvo의 야심찬 재무 모델을 언급하며 중립 입장을 유지했고, Wolfe Research는 Qorvo의 투자자의 날에 이어 우수 등급을 유지했습니다.
첨단 셀룰러 그룹의 연평균 성장률 5%, 고성능 아날로그 및 연결 센서 그룹의 연평균 성장률 각각 19.3%와 20%를 포함한 장기 서비스 가능한 시장 성장 전망과 함께 성장을 주도하기 위해 더 광범위한 고객에 대한 미래 투자에 집중한다는 것이 Qorvo의 전략입니다.
2024 회계연도 4분기 실적은 매출 9억 4,100만 달러, 매출 총이익률 42.5%, 주당 순이익 1.39달러로 견조한 실적을 발표했습니다. 그러나 6월 분기의 예상 매출은 약 8억 5,000만 달러로 낙관적이지 않습니다.
또한 방위 및 항공우주 역량을 강화하기 위해 Anokiwave와 같은 전략적 인수를 단행했습니다. 이러한 최근의 변화는 회사의 전략과 성과에 대한 지속적인 변화를 반영합니다.
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