수요일에 CFRA는 Autodesk (NASDAQ:ADSK)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 수치 인 $ 235에서 $ 231로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Autodesk의 1분기 매출이 14억 2,000만 달러로 컨센서스 예상치인 1억 7,800만 달러를 상회한 데 따른 것입니다. 또한 비일반회계기준 주당순이익(EPS)은 1.87달러로 예상치를 0.10달러 초과했습니다.
새로운 목표 주가는 향후 12개월간 예상 EPS의 28.4배인 8.27달러의 주가수익비율(P/E)에 기반한 것으로, 이는 오토데스크의 1년 평균과 일치하는 수치입니다. CFRA는 또한 2025 회계연도 EPS 전망치를 8.11달러에서 8.15달러로, 2026 회계연도 전망치를 9.05달러에서 9.09달러로 상향 조정했습니다.
이번 분기의 Autodesk 매출은 전년 동기 대비 11.7% 증가했으며, 이는 서브스크립션 매출이 11.5% 증가하여 13억 3천만 달러를 기록한 데 힘입은 결과입니다. 하지만 유지보수 매출은 전년 동기 대비 21% 감소했습니다. 이러한 분기 실적은 가격 인상과 건축, 엔지니어링, 건설(AEC) 및 제조 부문의 견고한 수요에 힘입은 결과입니다.
반면, 미디어 및 엔터테인먼트 부문은 할리우드 파업의 여파로 인해 부진했으며 중국 지역에서의 매출도 전체 매출 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
이 보고서는 1분기 실적 호조와 예상을 뛰어넘는 2분기 전망에도 불구하고 오토데스크는 2025 회계연도 하반기 전망에 대해 여전히 신중한 입장을 취하고 있다고 강조했습니다. 이러한 보수적인 입장은 거시 경제의 지속적인 어려움으로 인해 회사의 향후 실적에 대한 가시성이 낮아졌기 때문입니다.
다른 최근 소식으로는 오토데스크는 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 1분기 매출이 12% 증가한 14억 2천만 달러, 조정 주당 순이익(EPS)이 1.87달러로 모두 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 등 2025 회계연도를 순조롭게 시작했다고 보고했습니다. 총 청구 금액이 5% 감소했음에도 불구하고 남은 실적 의무가 전년 대비 12% 증가하여 향후 수익 파이프라인은 탄탄한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 이러한 상황에 대해 엇갈린 반응을 보였습니다. BMO Capital은 오토데스크에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 기존 293달러에서 254달러로 낮추면서 주식에 대한 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다.
반면 RBC Capital은 Autodesk에 대한 긍정적인 입장을 유지하면서 목표 주가를 260.00달러로 그대로 유지하며 '우수' 등급을 다시 부여했습니다. 도이치뱅크는 목표 주가를 기존 265달러에서 245달러로 낮추고 보류 등급을 유지했으며, 골드만삭스는 목표 주가를 기존 230달러에서 225달러로 낮추고 매도 등급을 재확인했습니다.
또한 오토데스크는 다양한 입력으로부터 3D 형상을 생성하도록 설계된 AI 모델인 프로젝트 베르니니를 발표하여 디자인 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 전략적 이니셔티브와 재무 건전성을 반영하여 투자자에게 Autodesk의 현재 상태와 미래 전망을 보다 명확하게 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 오토데스크에 대한 업데이트된 전망에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보면 회사의 재무 상태와 시장 가치에 대한 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 오토데스크의 인상적인 매출 총이익률은 91.73%로, 매출원가 이후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이 수치는 건축, 엔지니어링 및 건설과 같은 주요 부문에서 회사의 견고한 수요와 일치합니다.
하지만 투자자들은 오토데스크의 주가수익비율이 45.98, 주가/장부비율이 22.11로 높은 밸류에이션 배수에 주목해야 하는데, 이는 수익과 장부가치에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 미래 성장에 대한 시장의 기대감이나 업계 리더십에 대한 프리미엄을 반영한 것일 수 있습니다. 또한 InvestingPro 팁에 따르면 오토데스크의 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 유동성 관리에 더 세심한 주의가 필요할 수 있다고 지적합니다.
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