수요일에 KeyBanc은 Rubrik Inc (NYSE:RBRK) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 46에서 $ 48로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이는 예상치를 3,500만 달러 초과한 회사의 견조한 1분기 연간 반복 매출(ARR)을 반영한 조치입니다. Rubrik의 실적은 특히 분기 중 사이버 사고를 겪은 의료 부문 고객과의 대규모 거래에서 두드러졌습니다.
루브릭의 1분기 순 신규 ARR은 4분기 대비 22% 연속 증가했으며, 이는 지난 2년간 같은 기간 동안 약 24% 연속 감소한 것과는 대조적인 수치입니다. Rubrik의 2분기 매출과 2025 회계연도 ARR 가이던스는 모두 이전 예상치를 상회할 것으로 예상됩니다.
또한, 증가하는 수요에 대응하기 위해 경영진이 지속적으로 투자함에 따라 2025 회계연도 구독 기여 마진은 이전 예측치와 일치할 것으로 예상됩니다.
Rubrik의 핵심 성과 지표(KPI)는 전년 대비 상당한 성장을 보였으며, 10만 달러와 100만 달러 이상을 지출하는 고객 수가 각각 41%와 61% 증가했습니다. 순확장률(NER)은 120% 이상을 유지했습니다. 키뱅크의 긍정적인 전망은 백업 및 복구 부문의 선두주자로서의 루브릭의 입지와 진화하는 데이터 보안 플랫폼에 의해 더욱 강화되고 있습니다.
특히 사이버 복원력을 강조하는 제품을 통해 110억 달러 규모의 백업 및 복구 시장에서 시장 점유율을 확보할 수 있는 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
Rubrik의 성장 전망은 랜섬웨어 공격의 빈도와 심각성이 증가함에 따라 기업들이 현재 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있는 레거시 솔루션에서 벗어나도록 유도하고 있는 것과도 관련이 있습니다. KeyBanc의 수정된 목표 주가는 Rubrik의 더 높은 ARR과 매출 추정치를 기반으로 합니다.
최근의 다른 소식으로, Rubrik은 인상적인 분기 실적을 발표하면서 여러 투자 회사의 주목을 받았습니다. 이 회사의 매출은 전년 대비 38% 증가하여 기대치를 뛰어넘었으며, 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 47.00달러로 상향 조정한 Citi의 보고에 따르면 이 회사의 매출은 전년 대비 38% 증가했습니다.
Rubrik의 구독 연간 반복 매출(ARR)도 전년 대비 45%, 전분기 대비 22% 증가하며 괄목할 만한 성장세를 보였습니다.
Citi 외에도 BMO Capital은 루브릭의 ARR 성장률이 예상치를 크게 상회한 점을 인정하여 목표주가를 40.00달러로 동일하게 유지하면서 루브릭 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
또한 웰스파고는 Rubrik의 효과적인 실행과 보안 역량에 대한 수요 증가를 강조하며 목표주가 42.00달러와 함께 비중확대 등급을 재차 유지했습니다.
다른 여러 기업들도 Rubrik에 관심을 보였습니다. 캔터 피츠제럴드는 Rubrik의 성장 잠재력과 데이터 보안에 대한 독특한 접근 방식을 언급하며 투자의견 비중 확대와 목표주가 50.00달러로 Rubrik 주식에 대한 커버리지를 개시했습니다. Rubrik의 최근 발전은 지속적인 성장과 긍정적인 애널리스트 평가로 표시되어 강력한 시장 지위와 효과적인 비즈니스 전략을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 Rubrik의 매출 총이익률은 76.91%로, 매출에서 수익을 창출하는 데 있어 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다. 수익성 문제에도 불구하고 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않기 때문에 Rubrik은 지난주 12.29 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익을 보여 주며 단기적으로 긍정적 인 투자 심리를 반영했습니다.
인베스팅프로 팁은 루브릭이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만, 현재 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 유동성 문제가 발생할 수 있다고 지적합니다. 또한 회사는 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 가치 중심 투자자에게 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있습니다.
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