수요일에 Susquehanna는 Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) 주식의 목표 주가를 $ 245.00에서 $ 210.00로 낮추면서 목표 주가를 낮추었습니다.
이 조정은 운송 업체 간의 시장 점유율 변화를 제외하고는 소량화물 (LTL) 운송 물량의 연초 부진으로 인해보다 보수적 인 가치 평가 접근 방식을 반영합니다.
새로운 목표주가는 약 30배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 하며, 이는 2020~2021년 YRC 월드와이드(현재 옐로우 코퍼레이션)의 파산 이후 나타난 높은 밸류에이션 범위의 중간 지점입니다. 이 P/E 비율은 2025년 예상 주당순이익(EPS)인 7.00달러에 적용되었습니다.
서스퀘하나의 분석에 따르면 수정된 목표주가는 2.7%의 잉여현금흐름(FCF) 수익률을 나타냅니다. 이 회사는 이 목표치를 달성하는 데 올드 도미니언과 같은 LTL 운송업체의 중요한 시장인 산업 부문의 경기 침체 가능성과 미국 경제의 광범위한 침체 등 잠재적인 위험이 있음을 인정합니다.
또한 역사적으로 Old Dominion이 프리미엄 가격을 유지할 수 있었던 높은 서비스 수준의 약화도 주식 가치에 위험을 초래할 수 있습니다.
목표주가 하향 조정은 LTL 섹터에 속한 대부분의 기업의 목표 멀티플이 소폭 하락한 것을 고려한 것입니다. 이러한 변화는 항공사 간 시장 점유율 재분배를 넘어 기본 물동량이 미지근한 상태로 유지되는 2024년까지의 느린 출발에 기인합니다.
올드 도미니언 프레이트 라인은 프리미엄 서비스 수준으로 유명하며, 이를 통해 수년 동안 더 높은 가격을 책정할 수 있었습니다. 그러나 회사는 이러한 서비스 수준의 악화가 회사의 프리미엄 유지 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 결과적으로 주식 목표 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다.
다른 최근 뉴스에서 Old Dominion Freight Line은 2024 년 5 월 하루 매출이 5.6 % 증가했으며, 이는 하루 LTL (Less-than-Truckload) 톤이 1.5 % 증가하고 백 중량 당 LTL 수익이 개선 된 데 따른 것입니다. 또한 회사 이사회는 2024년 3월에 완료된 2 대 1 주식 분할에 따라 분기별 현금 배당금을 30% 인상하는 것을 승인했습니다.
웰스파고는 잠재적 수익 위험을 언급하고 단기 실적 기대치에 대한 우려를 표명하며 비중 축소 등급과 목표가 175달러로 올드 도미니언에 대한 커버리지를 개시했습니다. BofA 증권은 올드 도미니언의 목표 주가를 205달러에서 192달러로 하향 조정하고 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다.
BMO Capital은 회사의 강력한 실적과 우호적인 업계 역학 관계로 인해 이러한 긍정적인 전망이 가능하다고 판단하여 아웃퍼폼 등급으로 올드 도미니언에 대한 커버리지를 개시했습니다.
에버코어 ISI는 1분기 수익 보고서가 평균 전망치와 일치했지만 매출 기대치에는 약간 못 미쳤기 때문에 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 올드 도미니언의 목표 주가를 241달러에서 225달러로 조정했습니다. 이것이 올드 도미니언 프레이트 라인을 둘러싼 최근의 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터 및 분석에서 알 수 있듯이 Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL)은 견고한 재무 상태를 보여줍니다. 시가 총액이 377.79억 달러이고 주가수익비율이 30.42에 달하는 이 회사의 가치는 강력한 시장 입지를 반영합니다. 특히, 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점은 투자자들에게 긍정적인 신호이며, 재무 안정성과 회복력을 시사합니다. 또한 지난 7년간 꾸준한 배당금 증가는 시장 변동에도 불구하고 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만, 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충당하기에 충분하기 때문에 부채 상환과 재무 건전성에 대해 안심할 수 있다고 강조합니다. 또한, 올드 도미니언의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 회사의 탄탄한 유동성 포지션에 대한 추가적인 증거를 제공합니다. 종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 올드 도미니언 프레이트 라인에 대한 더 많은 팁을 제공하며, 특별 혜택으로 액세스할 수 있습니다: 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
최근 3개월 동안 21.02% 하락한 최근의 주가 하락에도 불구하고 InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 회복력은 지난 10년간의 높은 수익률과 지난 5년간의 강력한 실적과 결합되어 장기 투자자에게 잠재적으로 매력적인 옵션으로 자리매김하고 있습니다. 투자자는 13가지의 추가 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 실적과 향후 전망에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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