수요일에 Lake Street Capital Markets는 Mama 's Creations (NASDAQ:MAMA) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 7.00에서 $ 10.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사의 1분기 실적을 2025 회계연도의 견고한 출발로 강조하면서 29%의 매출 성장을 강조하며 상당한 진전을 보여주었습니다.
매출 증가는 클럽 채널의 실적 향상, 트레이드 프로모션으로 인한 거래량 증가, 기존 고객에 대한 신제품 출시 등 여러 요인에 기인합니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓은 마마스 크리에이션스가 물량 증가와 기존 고객사의 취급 품목 증가, 신규 고객 온보딩에 힘입어 올해 내내 매출 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 현재 추정치에는 월마트나 Target과 같은 주요 고객사의 잠재적 추가가 고려되지 않았으며, 인수 가능성도 고려하지 않았다고 지적했습니다. 이러한 요소는 추정치를 상향 조정할 수 있는 기회이며, 회사에 긍정적인 촉매제 역할을 할 수 있습니다.
2024 회계연도에는 마진 개선에 중점을 두었지만, 이제는 성장을 촉진하는 방향으로 전략이 바뀌었습니다. 이 애널리스트는 회사가 계속해서 성장세를 보임에 따라 밸류에이션 배수가 더 확대될 가능성이 있다고 생각합니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓츠는 또한 마마스 크리에이션스가 대형 산업 내에서 불균형적인 시장 점유율을 확보하고 있으며, 이는 순풍의 혜택을 받고 있다고 지적했습니다.
이 회사는 주식이 매출의 약 2배에 거래되는 상황에서 투자자들은 10억 달러 규모의 기업이 되기 위한 로드맵에 대한 회사의 일관된 성과와 자신감에 대해 프리미엄을 지불할 준비가 되어 있다고 제안했습니다. '매수' 투자의견과 목표주가 상향 조정은 이러한 낙관론을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로, Mama's Creations는 Roth/MKM의 예상치를 뛰어넘는 강력한 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 매출과 조정 EBITDA 수치는 각각 2,980만 달러와 250만 달러로, 회사의 예상치인 매출 2,610만 달러와 EBITDA 220만 달러를 뛰어넘었습니다. 또한 Roth/MKM은 마마스 크리에이션스의 목표 주가를 기존 6.50달러에서 8.50달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 견고한 실적은 운영 개선 및 시장 확대와 같은 전략적 이니셔티브가 운영 효율성과 총 마진 증가에 기여한 덕분입니다.
이러한 상황을 고려하여 Roth/MKM은 회사의 재무 궤도에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 2025년과 2026년의 연간 전망을 약간 수정했습니다.
또한 마마스 크리에이션스는 월마트, Target과 같은 주요 소매업체와 지속적인 논의를 통해 제품 제공 및 유통 채널을 확대하고 있습니다. 이 회사의 CEO인 Adam L. Michaels는 가격 책정 및 자본 지출 프로젝트의 완료에 힘입어 하반기에 총 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 운영 우수성에 대한 마마스 크리에이션스의 헌신과 시장 과제 관리에 대한 선제적 접근 방식을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
레이크 스트리트 캐피털 마켓의 긍정적인 전망에 이어, 인베스팅프로를 통해 마마스 크리에이션스의 재무를 자세히 들여다보면 다양한 지표를 확인할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 2억 6,800만 달러에 불과하며, 40.17의 높은 주가수익비율로 거래되고 있어 수익에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있는 것으로 보입니다. 특히, 이 회사는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 10.83%의 매출 증가와 2024년 4분기에는 17.13%의 분기 매출 증가로 상당한 매출 성장을 경험했습니다.
투자프로 팁에 따르면 마마스 크리에이션스는 높은 수익 배수와 13.69의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있습니다. 그러나 회사의 강력한 과거 성과는 1 년 가격 총 수익률 166.42 %에 반영되어 있습니다. 또한 유동자산이 단기부채를 초과하는 마마스 크리에이션스의 재무 건전성은 안정적으로 보이며, 애널리스트가 강조한 신제품 출시 및 잠재적 주요 고객 확보와 같은 전략적 움직임이 가능합니다.
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