수요일에 RBC Capital Markets는 Casey 's General Stores (NASDAQ:CASY)의 재무 전망을 조정하여 목표 가격을 이전 $ 361에서 $ 322로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 섹터 성과 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사가 2024 회계 연도에 2.34 달러의 주당 순이익 (EPS)으로 전년 대비 57 % 증가했으며 컨센서스 추정치 인 1.72 달러를 약 36 % 초과하는 강력한 마무리를보고 한 후 이루어졌습니다.
이러한 실적 호조는 예상보다 높은 갤런 판매량과 소비재(CPG) 마진에 힘입어 전체 실적의 약 68%를 차지한 연료 부문의 기여도가 높았기 때문으로 분석됩니다. 또한 기타 수입을 제외한 매장 내 매출 총이익은 예상보다 약 2.5% 높았습니다. 동일 점포 운영 비용 증가율은 2.6%로 2분기 연속 안정세를 보였습니다.
긍정적인 재무 결과에 따라 케이시스 제너럴 스토어는 배당금을 16% 인상한다고 발표했습니다. 또한, 2023년 6월 투자자 행사에서 발표한 3개년 계획에 명시된 핵심 성과 지표(KPI)에 부합하는 2025 회계연도 가이던스를 제공했습니다.
이 발표에 따라 RBC Capital은 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 전망치를 7%, 2026 회계연도 전망치를 4% 상향 조정했습니다. 업데이트된 목표주가 361달러는 상대적 밸류에이션과 주식에 내재된 상승 잠재력에 대한 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로, 케이시 제너럴 스토어는 2024 회계연도 3분기 희석 주당 순이익(EPS)이 2.33달러로 13% 감소했다고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 조리 식품 및 조제 음료의 동일 매장 매출이 7.5%, 식료품 및 일반 상품 매출이 2.8% 증가했습니다. 또한 케이시스 제너럴 스토어는 2024년 7월 1일부로 마리아 카스타뇬 모츠(Maria Castañón Moats)를 영입하여 이사회를 확대할 예정입니다.
Evercore ISI의 애널리스트들은 케이시스에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 목표주가 370달러로 '우수' 등급을 재확인했고, BMO Capital Markets와 RBC Capital Markets는 각각 '시장 우수' 및 '부문 우수' 등급과 목표주가 305달러를 부여했습니다. 2026 회계연도 말까지 350개 매장을 추가할 계획으로, 강력한 성장 궤도를 예고하고 있습니다. 이것이 케이시 제너럴 스토어의 최근 발전 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
케이시 제너럴 스토어 (NASDAQ:CASY)는 24 년 연속 배당금을 인상했다는 사실에서 알 수 있듯이 주주들에게 보상을 제공하는 강력한 실적을 보여주었습니다. 이러한 지속적인 배당금 인상은 최근 인상적인 4분기 실적에 이어 16% 배당금 인상 발표와도 일치합니다. 또한, 시가총액 120억 9,000만 달러, 주가수익비율 25.91로 리테일 부문에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 일부 애널리스트들은 향후 실적 전망치를 하향 조정했지만, 케이시스는 35년 연속 배당금을 유지하며 장기적인 주주 수익률에 대한 의지를 보여줬다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
케이시스에 대한 투자는 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율로 거래되고 있고 단기 부채가 유동 자산을 초과하기 때문에 고려해야 할 사항이 있습니다. 하지만 애널리스트들이 올해 수익성과 지난 10년간의 견조한 실적을 예측하고 있기 때문에 투자자들은 이 회사의 전망이 유망하다고 생각할 수 있습니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 부채 수준 및 수익률 지표에 대한 인사이트를 포함한 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 더욱 유용한 투자 가이드를 이용할 수 있습니다. InvestingPro에서 9가지 팁이 더 제공될 예정이므로 투자자는 정보에 입각해 케이시 제너럴 스토어에 대해 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.
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