수요일, 스티펠 금융 회사는 셀시우스 홀딩스 (NASDAQ:CELH) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 85에서 $ 95로 낮추었지만 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이 수정은 셀시우스 홀딩스가 투자자 컨퍼런스에서 펩시코가 2024년 2분기에 재고 수준을 2천만 달러에서 3천만 달러까지 추가로 줄였다고 발표한 데 따른 것입니다.
2022년 3분기부터 펩시에서 관리해 온 재고 수준은 공급과 판매 사이의 균형에 가까워지고 있는 것으로 보이며, 더 이상의 추가 감축은 없을 것으로 예상됩니다.
재고 감축에도 불구하고 셀시우스 홀딩스는 펩시 유통 시스템의 재고 소진율이 2024년 1분기부터 순차적으로 10% 중반의 증가율을 보였다고 보고했습니다.
이는 2분기 매출이 약 4억 달러로 전년 동기 대비 약 23%, 재고 감축의 영향을 제외하면 약 31% 성장했음을 의미합니다.
스티펠의 업데이트된 목표주가 85달러는 2025년 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 36배에 회사를 위해 조정된 수치를 기반으로 합니다.
매수 등급을 유지하기로 한 결정은 셀시우스 제품에 대한 최종 수요가 여전히 견고하다는 믿음에 근거한 것입니다. 2025년까지 매년 20% 이상의 매출 성장이 예상되며, 이를 통해 시장 점유율을 지속적으로 확대할 수 있을 것으로 보입니다.
스캐너 데이터를 추적하는 채널의 판매 추세가 약화되고 있으며, 이는 향후 몇 년간 회사의 실적에 대한 스티펠의 수정된 추정치에 반영되었습니다. 이러한 조정에도 불구하고 지속적인 수요 증가에 따른 지속적인 성장과 시장 점유율 확보에 대한 기대감으로 회사에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다.
셀시우스 홀딩스는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 37% 크게 증가하여 3억 5570만 달러로 최고치를 기록했다고 발표했습니다. CFRA는 셀시우스 홀딩스의 주식에 대해 보류 등급과 65.00달러의 목표가를 제시하며 이 회사가 에너지 음료 부문에서 중요한 경쟁자로 부상하고 있음을 시사했습니다. 한편, 파이퍼 샌들러는 셀시우스 홀딩스에 대해 비중 확대 등급을 유지하며 지속적인 볼륨 중심의 시장 성장 가능성을 강조했습니다.
BofA 증권은 셀시우스 홀딩스에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 80달러에서 84달러로 상향 조정하고 매출 전망치를 3억 8,500만 달러에서 3억 9,000만 달러로 조정했습니다.
Morgan Stanley는 미국 시장에서의 확장 가능성을 인정하면서 이 회사에 대해 동일 등급과 75.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. UBS는 셀시우스 홀딩스 주식의 목표 주가를 기존 99.00달러에서 92.00달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 2024 년 1 분기 조정 주당 순이익 (EPS)이 0.27 달러로 컨센서스 추정치를 상회했다고보고했습니다. 일부 재고 문제에도 불구하고 회사는 해외 확장 계획을 포함하여 제품 범위와 유통 영역을 계속 확장하고 있습니다. 다음은 셀시우스 홀딩스의 최근 동향입니다.
인베스팅프로 인사이트
셀시우스 홀딩스(NASDAQ:CELH)가 재고 수준과 파트너십의 변동을 탐색하는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 153억 4,000만 달러, 지난 12개월 동안 81.22%의 놀라운 매출 성장률을 기록한 셀시우스 홀딩스는 재무적으로 탄탄한 확장세를 보이고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 70.74로, 같은 기간의 주가수익비율 0.33과 결합하면 투자자들이 현재 수익 배수에 비해 향후 수익 성장에 대해 낙관적이라는 것을 알 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 특히 셀시우스 홀딩스는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 유동성이 탄탄한 것으로 나타났습니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 스티펠의 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 반면에 주식은 1주일 동안 총 수익률이 11.5% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 하지만 지난 6개월 동안 주가가 33.97%의 수익률을 기록하며 큰 폭의 상승세를 보였다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
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