수요일에 BMO Capital Markets는 글로벌 특수 화학 회사 인 Element Solutions Inc (NYSE:ESI) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 28.00 달러에서 30.00 달러로 인상하고 주식에 대해 Outperform 등급을 반복했습니다.
이 수정은 전자 및 반도체 부문의 강력한 성과를 인용하여 2 분기 및 2024 년 전체 가이던스를 상향 조정했다고 발표 한 Element Solutions의 발표에 따른 것입니다. 이 회사의 업데이트된 전망치는 많은 투자자들의 예상을 뛰어넘는 견고한 수익 회복을 시사합니다.
특히 최근 화학 산업 컨퍼런스를 통해 가이던스가 크게 상향 조정된 것을 긍정적인 신호로 평가했습니다. 이 애널리스트는 엘리먼트 솔루션의 전자 플랫폼에 상당한 변화가 있었으며, 이는 경영진이 장기적으로 기대하는 연간 EBITDA 성장률 10% 이상에 대한 자신감을 뒷받침한다고 강조했습니다.
이 회사는 예상되는 물량 증가가 엘리먼트 솔루션의 지속적인 고마진 환경으로 이어질 것이라는 믿음을 표명했습니다. BMO Capital에 따르면 이러한 전망은 주식의 마진 확대를 정당화하며 목표 주가를 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
이번 업그레이드는 엘리먼트 솔루션즈가 운영 모멘텀과 긍정적인 업계 역학 관계로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다는 애널리스트의 견해를 반영하여 회사 주식에 대한 보다 낙관적인 밸류에이션을 설정한 것입니다.
엘리먼트 솔루션즈는 최근 1분기 실적 호조와 올해 전망에 대한 낙관적인 전망을 통해 강력한 실적 궤적을 보여주었습니다. 이 회사는 전년 대비 고정 환율 기준 조정 EBITDA가 17% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 성장은 산업 및 특수 부문의 자동차 수요 약세에도 불구하고 전자 부문이 크게 견인했습니다.
엘리먼트 솔루션의 하반기 EBITDA 가이던스는 블룸버그 컨센서스인 2억 7,300만 달러를 약간 상회하는 약 2억 7,500만 달러로 추정되며, 같은 기간 주당 순이익은 컨센서스 예상치인 0.72달러를 상회하는 0.74달러로 전망됩니다. 또한 이번 분기의 EBITDA 가이던스도 당초 예상치인 약 1억 2,500만 달러에서 약 1억 3,500만 달러로 상향 조정했습니다.
미즈호 증권은 엘리먼트 솔루션의 목표 주가를 기존 28달러에서 29달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 회사의 낙관적인 재무 가이던스 이후 이루어졌습니다. BMO Capital Markets는 또한 목표 주가를 기존 27달러에서 28달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 회사에 대한 전망을 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO Capital Markets의 최근 Element Solutions Inc (NYSE:ESI), InvestingPro의 현재 메트릭은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 57억 4,000만 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 어려운 시장에도 불구하고 엘리먼트 솔루션은 43.63의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 상당한 성장을 기대할 수 있음을 나타냅니다. 이는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 인베스팅프로 팁과 일치하며, 이는 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 40%가 넘는 매출 총이익률은 회사의 탄탄한 재무 상태를 더욱 강조하며, 이는 매출원가 관리의 효율성을 입증합니다. 또한, 엘리먼트 솔루션의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 안정성과 즉각적인 부채 상환 능력이 있음을 시사합니다. 이는 탄탄한 대차대조표를 보유한 기업을 찾는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
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