수요일 - 미즈호 증권은 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 엘리먼트 솔루션 (NYSE:ESI) 주식의 목표 주가를 이전 $ 28에서 $ 29로 올렸습니다.
이 조정은 회사가 블룸버그 컨센서스 인 2 억 7,300 만 달러를 약간 상회하는 약 2 억 7,500 만 달러의 낙관적 인 하반기 EBITDA 가이던스를 제공 한 후 이루어졌습니다. 또한 같은 기간 엘리먼트 솔루션의 주당 순이익(EPS) 전망치는 0.74달러로, 컨센서스 예상치인 0.72달러를 상회할 것으로 예상됩니다.
또한 이번 분기의 EBITDA 가이던스도 당초 예상치인 약 1억 2,500만 달러에서 약 1억 3,500만 달러로 상향 조정했습니다. 이러한 상향 조정은 전자 재료 부문에 대한 전망이 더 밝아졌기 때문입니다.
엘리먼트 솔루션의 CEO인 벤 글리클리히가 오늘 미즈호 기술 컨퍼런스에서 발표할 예정이며, 이 자리에서 회사의 전략과 시장 입지에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 보입니다.
목표주가 인상과 관련하여 애널리스트의 근거는 향후 12개월 + 1사분기(NTM+1) 주당순이익이 1.65달러에서 1.70달러로 상승할 것으로 예상되는 업데이트된 수치입니다.
이 추정치는 약 17배의 변경되지 않은 미래 주가수익 배수를 기반으로 합니다. 이 예상치에 따르면 엘리먼트 솔루션의 밸류에이션은 약 0.85배로, S&P 소재 섹터의 5년 중앙값인 약 0.8배와 비교하면 상당히 높은 수준입니다.
엘리먼트 솔루션의 재무 가이던스 개선은 미즈호 증권의 목표주가 상향 조정에 반영된 바와 같이 회사의 긍정적인 실적 궤적을 나타냅니다. 주식에 대한 회사의 전망은 계속 매수 등급으로 긍정적으로 유지됩니다.
다른 최근 소식으로, 엘리먼트 솔루션즈는 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 2024년 1분기에 전년 대비 고정 환율 기준 조정 EBITDA가 17% 증가하며 견조한 실적을 기록했습니다.
이는 주로 전자 사업부의 큰 성장에 힘입은 결과입니다. 산업 및 특수 부문의 자동차 수요 약세에도 불구하고 원자재 비용 절감과 특정 사업 분야의 강세를 통해 수익성을 개선했습니다.
이러한 상황을 고려하여 BMO Capital Markets는 목표 주가를 기존 27달러에서 28달러로 상향 조정하는 한편, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 회사는 엘리먼트 솔루션의 인상적인 성장과 특히 전자 부문의 높은 마진을 강조했습니다. 또한 전자 부문에서 연간 10% 이상의 EBITDA 성장을 달성하는 것을 포함한 회사의 장기 전략에 대한 자신감을 표명했습니다.
이러한 최근의 발전은 경영진의 장기적인 기대에 부응하기 위한 엘리먼트 솔루션의 노력과 시장에서 지속적인 성공 가능성을 보여줍니다. 회사의 전략적 포지셔닝과 다음 분기에 대한 보수적이면서도 현실적인 재무 가이던스는 향후 실적에 대한 강력한 지표로 여겨집니다.
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