수요일, 웰스 파고는 뉴욕에서 열린 애널리스트의 날 행사에 이어 Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO)에 대한 동일한 가중치 등급과 110.00 달러의 목표 가격을 재확인했습니다.
이 행사에서는 주로 Qorvo의 수익 다각화 전략을 다루었으며, Apple과 같은 주요 ACG(Advanced Cellular Group) 고객과의 콘텐츠 기회 확대, 전체 매출의 50%를 차지하는 고성능 아날로그(HPA) 및 화합물 반도체 그룹(CSG)의 수익 증대, HPA 및 CSG를 강화하는 동시에 Apple과 모바일 부문에 대한 의존도를 줄이기 위한 전략적 인수 추진이라는 세 가지 핵심 영역을 강조했습니다.
웰스파고는 행사 후 논평에서 각 사업부의 성장률과 마진 목표는 크게 변하지 않았다고 언급했습니다. 다각화를 통해 성장을 주도하는 데 초점을 맞추고 있으며, 가장 큰 ACG 계정 내에서 확장하고 HPA 및 CSG 부문을 성장시키는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 부문은 현재 애플에 편중된 모바일 매출 의존도를 낮추는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
애널리스트 데이에서 발표된 전략에는 주요 고객과의 기존 관계를 활용하여 기기당 콘텐츠를 늘려 잠재적으로 더 많은 수익을 창출하는 방안이 포함되어 있습니다. 또한 HPA 및 CSG 제품을 보완할 수 있는 적절한 인수를 목표로 삼아 수익원을 더욱 다각화하고 모바일 시장 집중과 관련된 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다.
'동일 비중' 등급은 웰스파고가 Qorvo의 주가가 현재 가격 수준에서 상당히 가치 있다고 보고 있으며, 목표주가 110.00달러는 단기적으로 큰 가격 변동이 없을 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다. 이러한 입장은 Qorvo가 보다 다각화된 수익 모델을 위해 계속 노력하는 중에도 유지됩니다.
전반적으로 웰스파고의 평가는 Qorvo의 전략적 이니셔티브에 대한 조심스러운 낙관론을 반영하는 동시에 회사의 재무 목표가 이전 기대치와 일관되게 유지되고 있음을 인정하는 것입니다.
최근의 다른 소식으로, Qorvo는 재무 성과와 전략적 확장에 있어 주목할 만한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 2024 회계연도 4분기 매출 9억 4,100만 달러, 매출 총이익률 42.5%, 주당 순이익 1.39달러의 견조한 실적을 발표했습니다. 그러나 6월 분기의 예상 매출은 약 8억 5,000만 달러로 낙관적이지 않습니다.
전략적 개발 측면에서 Qorvo는 Anokiwave를 인수하여 방위 및 항공 우주 역량을 강화했습니다. 또한 2029 회계연도에는 시장 성장을 앞지르고 애플 컴포넌트 그룹에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 하는 야심찬 재무 모델을 발표했습니다.
애널리스트들의 코보에 대한 관점은 다양합니다. UBS는 Qorvo의 야심찬 재무 모델을 언급하며 '중립' 등급을 유지했고, Wolfe Research는 '우수' 등급을 유지했습니다. 반면, 벤치마크는 매수 등급을 유지했지만 엇갈린 전망으로 인해 Qorvo의 목표 주가를 128달러로 하향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Wells Fargo의 Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO), InvestingPro는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 가치있을 수있는 추가 통찰력을 제공합니다. 현재 시가 총액이 99.95 억 달러이고 2024 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 주목할만한 P / E 비율이 48.32로 조정 된 Qorvo의 가치 평가 지표는 복잡한 그림을 제시합니다. 인베스팅프로 팁에서 강조한 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감의 신호입니다. 또한 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 수익을 다각화하고 모바일 부문에 대한 의존도를 줄이려는 Qorvo의 전략과도 일치합니다.
배당금을 제공하지 않음에도 불구하고 Qorvo의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 즉각적인 재정적 책임에 대한 견고한 재정 기반을 나타냅니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.61%의 매출 성장률과 40.12%의 매출 총이익률은 매출 대비 수익 창출 능력이 건전하다는 것을 보여줍니다. 또한, 애널리스트들은 Qorvo의 공정 가치를 110달러 정도로 추정하고 있으며, InvestingPro는 121.51달러로 약간 더 높게 책정하여 이전 종가인 104.07달러에서 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다.
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