수요일, 도이치뱅크는 오토데스크 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 종전 265달러에서 245달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 건축, 엔지니어링 및 건설 산업을 위한 소프트웨어로 유명한 Autodesk는 5월 31일 사전 발표에서 제시한 기대치를 충족하는 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 실적은 도이치뱅크와 월가의 예상치를 모두 뛰어넘는 견조한 매출과 순이익을 보여주었습니다.
오토데스크의 1분기 총 매출은 전년 동기 대비 5% 감소하여 회사 자체 전망과 도이치뱅크의 전망에 부합했지만, 일반 시장의 예상치인 2% 증가에는 미치지 못했습니다. 이는 전년도 같은 분기에 다년간의 선불 매출이 호조를 보였기 때문입니다. 청구 관행이 다년 계약에서 연간 계약으로 바뀌었음에도 불구하고 Autodesk는 현재 청구액이 2% 증가하여 1% 감소할 것이라는 은행의 예측을 뒤집었습니다.
이 회사의 현재 예약은 전년 대비 8%의 성장을 보였는데, 이는 전반적인 비즈니스 실적 호조와 일부 고객이 평소보다 일찍 계약을 갱신한 영향이 컸던 것으로 보입니다. 이러한 조기 갱신 활동은 2월 초에 예상되는 가격 인상 또는 회사의 새로운 거래 모델로의 전환에 대한 기대감으로 인해 동기가 부여되었을 수 있습니다. 도이치뱅크는 이러한 추세가 2분기 청구 및 예약 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, 일부 고객은 6월 10일 모델 전환에 앞서 재계약할 가능성이 있다고 전망했습니다.
오토데스크 경영진은 새로운 거래 모델로의 전환이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 유럽과 일본 시장으로 모델을 확장할지 여부를 결정하기 전에 북미 지역의 출시 상황을 면밀히 관찰하고 있습니다. 이러한 신중한 접근 방식은 전 세계 고객 기반에 걸쳐 원활한 전환을 보장하려는 회사의 전략을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Autodesk, Inc.는 1분기 매출이 12% 증가한 14억 2천만 달러로 애널리스트의 기대치를 뛰어넘으며 2025 회계연도를 순조롭게 시작했음을 보여주었습니다. 해당 분기의 조정 주당 순이익(EPS)도 예상치를 상회하여 컨센서스인 1.74달러보다 0.13달러 높은 1.87달러를 기록했습니다. 총 청구액은 11억 1,000만 달러로 5% 감소했지만, 나머지 이행 의무는 전년 대비 12% 증가한 39억 달러로 향후 수익 파이프라인이 탄탄하다는 것을 나타냅니다.
골드만 삭스는 최근 Autodesk에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 종전의 230달러에서 225달러로 낮추고 매도 등급을 유지했습니다. 이 회사는 북미 및 유럽/중동/아프리카 시장의 잠재적 실행 위험과 최근 내부 조사 결과 등으로 인해 높은 성장률을 유지할 수 있는 Autodesk의 능력에 대한 우려를 표명했습니다.
혁신 측면에서 오토데스크는 제너레이티브 AI 기술을 활용하여 다양한 입력으로부터 3D 형상을 생성하도록 설계된 AI 모델인 프로젝트 베르니니(Project Bernini)를 발표했습니다. 2025 회계연도 2분기에 대한 Autodesk의 전망은 14억 7,500만 달러에서 14억 9,000만 달러 사이의 매출을 예상하며 조정 주당 순이익은 1.98달러에서 2.04달러 사이가 될 것으로 예상합니다. 2025 회계연도 전체로는 9%에서 11%의 매출 성장을 예상하며, 예상 범위는 59억 9,000만 달러에서 60억 9,000만 달러입니다.
InvestingPro 인사이트
운영상의 변화에도 불구하고 견고한 실적을 달성한 Autodesk를 고려할 때 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁을 고려하는 것이 유용합니다. 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 91.73%로, 시장의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안의 매출 성장률은 10.6%로 재무 상태가 양호한 것으로 나타났습니다. 그러나 투자자는 Autodesk의 높은 가격 / 장부 비율 21.14에 주목해야하며, 이는 장부가에 비해 주식 가격이 프리미엄으로 책정되었음을 시사 할 수 있습니다.
이 기사의 맥락에서 다양한 InvestingPro 팁 중에서 특히 두 가지가 눈에 띕니다. 첫째, 오토데스크는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 재정적 부담 없이 새로운 거래 모델로 전환할 수 있는 능력의 요인이 될 수 있습니다. 둘째, 분석가들은 최근 실적 수치에 반영된 긍정적인 전망에 따라 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인사이트는 InvestingPro에서 제공되는 자세한 분석과 함께 투자자에게 Autodesk의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 심층적인 이해를 제공할 수 있습니다.
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