수요일에 Needham은 Haemonetics (NYSE:HAE) 주식을 보류에서 구매로 업그레이드하여 목표 가격을 $ 112.00로 설정했습니다. 이 회사의 수정된 전망은 2026 회계연도에 "높은 20%"의 영업이익률 목표를 달성할 수 있다는 자신감을 높인 혼합 분석에 기반한 것입니다.
이러한 상향 조정은 해모네틱스의 매출 총이익을 견인할 것으로 예상되는 두 가지 주요 요인, 즉 저마진 플라즈마 매출의 CSL 감소와 고마진 인터벤션 기술 매출의 증가에 따른 것입니다. 니덤은 플라즈마 매출 감소의 영향은 관리 가능한 수준이며 이미 컨센서스 추정치에 반영된 것으로 보고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 현재 헤모네틱스의 주가는 저평가되어 있으며, 이는 2026 회계연도 마진 목표와 컨센서스 주당순이익(EPS) 추정치에 대한 시장의 회의적인 시각에 기인한다고 합니다. 니덤은 분기 실적에서 2026 회계연도 목표에 대한 진전을 보여주면 시장 멀티플이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
해모네틱스에 대한 긍정적인 전망은 회사가 장기적인 재무 목표를 달성할 수 있는 능력을 입증하여 시장의 주식 가치 재평가로 이어질 것이라는 기대에 기반하고 있습니다. 새로운 목표주가 112달러는 이전 보류 등급에서 상당한 잠재적 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
또 다른 최근 소식으로, 해모네틱스 코퍼레이션은 사모 공모를 6억 달러로 늘려 당초 제안했던 5억 2,500만 달러에서 크게 증가했습니다. 2029년에 만기가 돌아오는 이 채권은 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 하며 곧 마감될 예정입니다.
또한 초기 구매자에게는 최대 1억 달러의 원금을 추가로 매입할 수 있는 13일 옵션을 부여하여 총 7억 달러의 채권을 발행할 수 있는 기회를 제공했습니다. 약 5억 8,480만 달러(추가 매입 시 6억 8,230만 달러)로 추정되는 순 수익금은 다양한 기업 목적에 사용될 예정입니다.
한편, 해모네틱스는 4분기 및 2024 회계연도 전체에 대한 견고한 실적을 발표하며 유기적 매출 성장과 내년의 긍정적인 전망을 보여주었습니다.
4분기에는 10%의 유기적 매출 증가를, 회계연도에는 12%의 매출 증가를 기록했습니다. 2025 회계연도에는 핵심 혈장 및 병원 사업부문의 성장과 혈액 센터 사업의 감소가 예상되는 가운데 매출 가이던스를 제시했습니다.
한편, 하프니아의 1분기 주당 순이익은 애널리스트 예상치에 약간 못 미치는 0.43달러로, 애널리스트 예상치보다 0.01달러 낮은 0.43달러의 1분기 EPS를 기록했습니다. 그러나 하프니아의 분기 매출은 컨센서스 예상치를 크게 상회하는 견조한 실적을 기록했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Needham이 최근 Haemonetics (NYSE:HAE) 구매 등급과 $ 112.00의 새로운 목표 가격으로 업그레이드하면서 투자자는 실시간 데이터 및 InvestingPro 팁에서 추가 관점을 찾을 수 있습니다. 해오네틱스는 현재 주가수익비율 36.17의 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 낙관론을 시사합니다. 또한 현금 흐름이이자 지급을 충분히 충당 할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과하기 때문에 회사의 부채 및 유동성 관리 능력은 견고 해 보입니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점을 강조하므로 주의가 필요할 수 있습니다. 그러나 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되어 투자자에게 어느 정도 안정성을 제공합니다. 추가 분석에 관심이 있으신 분은 https://www.investing.com/pro/HAE 에서 해오네틱스 관련 추가 인베스팅프로 팁을 확인하실 수 있습니다. 투자자가 주식의 잠재력을 더 포괄적으로 이해할 수 있는 6가지 팁이 더 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 스냅샷을 제공합니다. 해모네틱스의 시가총액은 42억 5천만 달러이며 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.01%의 매출 성장을 보여 회사의 비즈니스가 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다. 매출 총이익률은 54.38%로, 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 전략을 반영하는 건전한 수치입니다.
전반적으로 이러한 인사이트는 투자자들이 해모네틱스에 대한 니덤의 낙관적인 전망을 뒷받침하는 기본 재무 지표를 이해하는 데 도움이 되며, 기사에서 제공된 분석을 보완합니다.
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