2024년 6월 12일 수요일, UBS는 일관된 목표주가 $105.00과 함께 Qorvo Inc(NASDAQ:QRVO) 주식에 대해 중립 입장을 재확인했습니다. 뉴욕에서 열린 투자자의 날 행사에서 Qorvo는 2029 회계연도에 대한 야심찬 재무 모델을 발표했습니다. 이 계획은 회사가 시장 성장을 앞지르고 Apple 컴포넌트 그룹(ACG)에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 하고 있음을 시사합니다.
이 회사는 Apple과의 성장 전망에 대해 보다 낙관적인 전망을 내놓으며 통합 모듈 제품 확대를 위한 상당한 투자를 강조했습니다. 또한 코보는 애플과의 잠재적인 점유율 상승이 지속 가능할 수 있다는 기존 계약에 대해서도 언급했습니다.
고성능 아날로그(HPA) 부문에서 Qorvo는 미국 국방부와의 강력한 관계를 통해 이점을 누리고 있으며, 저지구궤도(LEO) 위성 네트워크에서 증가하는 기회뿐만 아니라 첨단 전자식 주사 어레이(AESA) 레이더 시스템의 상당한 업그레이드 활동을 목격하고 있습니다.
코보의 전략에는 터치 감지 및 전력 관리 포트폴리오를 활용하여 항공우주, 방위, 산업, 자동차 등 다양한 산업 분야의 고객 관계를 강화하는 것이 포함됩니다. 이 회사의 예상에 따르면 회계연도 29년 말에는 주당 순이익(EPS)이 20달러를 넘어 회계연도 24년의 약 6.20달러에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 전망에도 불구하고 UBS는 조정을 고려하기 전에 추가 증거가 필요하다는 이유로 현재 모델을 유지하기로 결정했습니다. 목표주가 105달러와 중립 등급을 유지하기로 결정한 것은 Qorvo의 야심찬 장기 재무 목표에 대한 관망세를 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 여러 애널리스트가 Qorvo Inc를 집중 조명했습니다. Wolfe Research는 Qorvo의 투자자의 날에 회사가 장기 재무 모델을 설명한 후 회사에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사는 장기적으로 10% 이상의 매출 연평균 성장률(CAGR)과 50% 이상의 총 마진을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 향후 비핸드셋 사업 비중을 전체 매출의 50% 이상으로 늘릴 계획입니다.
반면 Benchmark는 매수 등급을 유지했지만 전망이 엇갈린다는 이유로 Qorvo의 목표 주가를 128달러로 낮췄습니다. 3월 분기에 Qorvo는 9억 4,100만 달러의 매출을 기록하여 컨센서스 예상치를 1,400만 달러 초과했습니다. 그러나 6월 분기의 예상 매출은 약 8억 5,000만 달러로 낙관적이지 않습니다.
Qorvo는 최근 견고한 4분기 실적과 방위 및 항공우주 역량을 강화한 Anokiwave 인수를 포함한 전략적 확장을 보고했습니다. 2025 회계연도에는 매출과 매출 총이익이 소폭 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 전략과 성과에 대한 지속적인 변화를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO) 향후 몇 년 동안의 재무 로드맵을 제시함에 따라 InvestingPro의 현재 메트릭과 분석가 통찰력은 회사 상황에 대한 미묘한 그림을 제공합니다. 시가총액이 99억 5,000만 달러인 Qorvo의 밸류에이션은 특히 -144.11의 마이너스 P/E 비율을 고려할 때 면밀한 검토를 받고 있습니다. 그러나 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 48.32로, 애널리스트들이 실적 턴어라운드를 예상하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 미래에 대한 자신감은 공격적인 자사주 매입 전략으로 입증되며, 최근의 비수익성에도 불구하고 올해 순이익 성장에 대한 기대가 분명하다고 지적합니다. 단기 부채를 능가하는 유동 자산도 회사의 야심찬 확장 계획에 완충 역할을 하고 있습니다. 특히, Qorvo는 배당을 제공하지 않지만 올해 수익성 잠재력은 투자자들에게 변화의 조류를 알리는 신호가 될 수 있습니다.
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