수요일, Morgan Stanley는 CIENA (NYSE:CIEN)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 Equalweight에서 Overweight로 높이고 목표 가격을 $ 55에서 $ 53로 올렸습니다. 회사의 전망은 CIENA의 2024 회계 연도 (FY24) 추정치가 이제 덜 위험하고 2025 회계 연도 (FY25)에 상승 가능성이 있다는 믿음에 기반합니다.
이 애널리스트는 회계연도 2분기(FQ2) 실적 발표 전에는 하반기에 성장률이 크게 회복될 것으로 예상한 스트리트 추정치에 대한 우려가 있었다고 언급했습니다. 이러한 추정치는 통신 시장의 회복에 따라 회계연도 3분기와 4분기에 두 자릿수 연속 성장을 가정한 것이었습니다.
이후 모건 스탠리는 지속적인 재고 조정과 거시경제 요인으로 인한 해외 고객들의 지속적인 신중한 태도를 반영하여 CIENA의 연간 매출 추정치를 약 4% 하향 조정했습니다. 모건스탠리는 이러한 예상치 수정으로 인해 CIENA의 현재 밸류에이션이 더 합리적이라고 판단하고 있습니다.
모건스탠리는 목표가 수정에도 불구하고 올해 남은 기간 동안 CIENA의 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지했다. 이 회사는 연간 목표를 달성하려면 회계연도 4분기(FQ4)에 약 23%의 순차적 증가가 필요하다는 점을 인정하고 있습니다.
그러나 분석가는 통신 주문과 매출이 이미 2분기에 연속적으로 개선된 것으로 나타났다고 지적합니다. 또한, 특히 상반기에 비해 하반기에도 강력한 클라우드 참여가 지속될 것으로 예상되며, 여전히 약 19억 달러의 수주잔고를 보유하고 있습니다.
또 다른 최근 소식으로는 시장 회복이 더뎌 CFRA로부터 주식 목표치가 크게 하향 조정된 Ciena Corporation이 있습니다. 이 회사의 4월 분기 재무 실적은 0.27달러의 영업 주당 순이익으로 컨센서스 0.16달러를 상회했지만 분기 매출이 19.6% 감소하여 전년의 0.74달러보다는 크게 낮았습니다. 아르거스, B.라일리, 니덤, BofA 증권, 스티펠의 애널리스트들은 Ciena의 회복과 성장 잠재력을 강조하며 매수 등급을 유지했습니다.
Ciena의 경영진은 AI 트래픽이 매출 흐름에 미칠 잠재적 영향에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 곧 출시될 WaveLogic 6 Nano 제품이 향후 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다. B.라일리는 Ciena의 목표 주가를 기존 68달러에서 66달러로 낮췄고, 니덤은 Ciena의 목표 주가를 기존 65달러에서 60달러로 조정했습니다. 조정에도 불구하고 두 회사 모두 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
다른 최근 개발에서 BofA Securities는 Ciena에 대한 매수 등급을 유지했으며 목표 가격은 $ 59.00입니다. 이 회사의 주당 순이익(EPS)은 예상치인 0.15달러에 비해 0.27달러로 예상치를 상회했으며, 이는 43.5%의 높은 매출 총이익률과 통제된 운영 비용에 기인한 것입니다. 이것이 업계에서 Ciena의 궤적을 형성하는 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리가 최근 씨에나(뉴욕증권거래소: CIEN)의 목표주가를 55달러로 상향 조정한 것은 회사의 회계연도 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다. 이러한 관점에 따라 CIEN의 현재 시가총액은 약 66억 달러로 해당 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 또한 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 35.47로 조정된 회사의 주가수익비율은 높은 배수로 거래되고 있음에도 불구하고 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 나타냅니다. 이는 모건 스탠리가 예상한 25 회계연도의 상승 잠재력과 일치하는 것으로 볼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 공격적인 자사주 매입을 통해 경영진의 자신감이 드러나고 있으며, 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 하향 조정했지만 올해도 CIEN은 수익성을 유지할 것으로 예상된다고 강조합니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 것은 탄탄한 대차대조표를 시사합니다. CIEN의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 추가 팁을 제공합니다. 현재 CIEN의 실적과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수있는 9 가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
CIENA의 주식을 고려하는 투자자는 회사의 낮은 가격 변동성에 주목할 수 있으며, 이는 안정성을 추구하는 사람들에게 매력적인 속성이 될 수 있습니다. 다음 실적 발표일이 2024년 8월 29일로 예정되어 있고 애널리스트의 공정가치 목표가 57달러로 현재 가격보다 높기 때문에 CIENA는 성장 잠재력이 있습니다. 더 자세한 분석에 관심이있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
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