수요일, 방코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아 SA(BBVA:SM)(뉴욕증권거래소: BBVA)의 주식 등급이 하향 조정되었습니다. Exane BNP Paribas는 등급을 중립에서 성과 미달로 변경하고 목표 주가를 9.40 유로로 설정했습니다. 이 회사는 주식의 상승 잠재력이 제한되어 있고 전망에 비해 고평가된 것으로 보인다는 믿음을 포함하여 몇 가지 이유를 하향 조정의 이유로 들었습니다.
엑산느 BNP 파리바의 애널리스트는 BBVA의 사바델 인수 가능성에 대해 구체적인 우려를 표명하며, 특히 적대적이고 장기적인 프로세스에서 예상되는 매출 시너지가 과소평가되고 있다고 지적했습니다. 이러한 견해는 이 전략적 움직임과 BBVA의 재무 성과에 미치는 영향에 대한 회의적인 시각을 반영합니다.
사바델 인수에 대한 의구심과 더불어 지난 한 해 동안 멕시코에서 사업을 운영하며 점진적인 수익 성장을 이룰 수 있을지에 대해서도 회의적인 시각이 커지고 있습니다. 애널리스트의 전망은 이 지역에서 은행의 수익에 하방 위험이 있을 수 있다는 것을 시사합니다.
이러한 우려에도 불구하고 분석가는 BBVA의 터키 사업이 이 은행의 투자 사례에서 유일하게 긍정적인 측면으로 여겨지고 있다고 언급했습니다. 이는 회사 포트폴리오 내에 잠재력이 있는 영역이 있지만 비즈니스의 다른 부분에서 인식되는 문제를 상쇄하기에는 충분하지 않을 수 있음을 나타냅니다.
BBVA의 수정된 목표주가 9.40유로는 이러한 요인을 고려한 회사의 향후 실적에 대한 평가를 반영한 것입니다. 목표주가 하향 조정과 새로운 목표주가는 이제 은행 주식을 모니터링하는 투자자들에게 주요 고려 사항입니다.
다른 최근 소식으로, 방코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아(BBVA)는 2024년 1분기에 22억 유로의 순이익을 기록하여 전년 대비 19% 증가했다고 발표했습니다. 또한 이 은행은 현재 사바델 이사회에서 검토 중인 사바델에 대한 인수 제안을 했습니다.
도이체방크는 BBVA 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 사바델 인수 가능성에 따른 BBVA의 현재 가치와 전망에 대해 확신을 가지고 있습니다. 베렌버그는 2024년에 은행의 순이익이 전년 대비 두 자릿수 가까이 증가할 것으로 예상하면서 BBVA 주식에 대해 보류 등급과 10.10달러의 목표 주가를 제시했습니다.
이는 최근 지속 가능한 비즈니스에 상당한 진전을 이룬 BBVA가 2025년까지 3,000억 유로를 목표로 이 분야에 200억 유로를 투자한 결과입니다. 사바델의 CEO인 세자르 곤잘레스 부에노는 사바델이 입찰에 대한 방어 전략으로 인수합병에 참여할 의사가 없다고 밝혔습니다.
사바델의 호셉 올리우 회장은 인수 절차가 2024년 말이나 2025년까지 연장될 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 상황에도 불구하고 BBVA는 전략적 이니셔티브와 유기적 성장에 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Exane BNP Paribas의 신용등급 강등에 비추어, 현재 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁은 방코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아 SA(BBVA)의 재무 상태에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. 특히 BBVA는 7.19의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 5.72의 P/E 비율을 보여 더욱 매력적입니다. 이는 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, Exane BNP Paribas 애널리스트가 언급한 고평가라는 개념과 모순됩니다.
은행의 수익률에 대한 우려에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 BBVA의 총이익은 306억 달러에 달하며, 영업이익률은 54.52%에 달합니다. 또한 BBVA는 작년에 51.85%의 주가 총 수익률로 높은 수익률을 보였기 때문에 실적 실적이 좋은 기업을 찾는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
배당 수익을 고려하는 투자자라면 BBVA의 배당 수익률이 6.59%에 달하고 34년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점에 주목할 필요가 있습니다. BBVA의 투자 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 InvestingPro에서 추가 인사이트와 팁을 확인할 수 있으며, BBVA에 대한 총 9가지 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.