화요일, CFRA는 12개월 주가 목표치를 기존 225달러에서 175달러로 낮추면서 Inspire Medical Systems(NYSE:INSP)의 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다.
이 수정은 최근 시장 움직임에 대한 대응을 반영하며 2025년 예상 주당순이익(EPS) 0.75달러의 233배에 해당하는 순방향 주가수익비율을 기준으로 합니다. 이 밸류에이션은 과거 실적에 비해 성장세가 둔화됨에 따라 회사의 과거 선도 평균에 비해 할인된 수치입니다.
조정된 EPS 추정치는 2024년 0.15달러, 2025년 0.75달러로 변동이 없습니다. CFRA의 분석에 따르면 목표주가 하향에도 불구하고 인스파이어 메디컬의 대차대조표는 여전히 긍정적으로 평가되고 있습니다. 7.9배에 달하는 높은 유동비율과 4%대의 낮은 자본 대비 총부채 비율로 입증된 회사의 탄탄한 지급능력을 강조했습니다.
CFRA는 또한 목표보다 앞서 진행되고 있으며 향후 1~2년 동안 탑라인 성장에 기여할 것으로 예상되는 회사의 신규 센터 추가 전략에 주목했습니다. 이러한 확장은 회사의 수익원을 강화하고 재무 건전성을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
앞으로 CFRA는 올해 말 차세대 Inspire V의 소프트 런칭과 내년에 예정된 정식 출시를 통해 인스파이어 메디컬의 성장 기회가 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 제품 출시는 회사의 성장 궤도에 추가적인 모멘텀을 제공할 것으로 예상됩니다.
최근 인스파이어 메디컬 시스템은 다양한 애널리스트의 시각과 중요한 재무적 발전의 대상이 되고 있습니다. BofA 증권은 성장 둔화 및 비즈니스 모델 성숙에 대한 우려로 인해 의료 기술 회사의 목표 주가를 225달러에서 185달러로 조정하고 중립 등급을 유지했습니다.
한편, 오펜하이머는 폐쇄성 수면 무호흡증 치료에 사용되는 설하신경 자극 치료의 효능을 둘러싼 논쟁이 계속되고 있음을 인정하며 Inspire Medical에 대해 '우수' 등급을 재확인했습니다.
보다 긍정적인 측면에서 파이퍼 샌들러는 인스파이어 메디컬의 목표 주가를 250달러에서 255달러로 상향 조정하고 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 월스트리트의 예상치를 약간 상회하는 매출과 컨센서스를 크게 상회하는 주당 순이익을 기록한 회사의 견조한 1분기 재무 보고서에 따른 것입니다. 이 회사는 2024 회계연도의 매출 가이던스를 상향 조정하는 등 건전한 기본 비즈니스 추세를 강조했습니다.
인스파이어 메디컬은 자체 실적 발표에서 2024년 1분기 매출이 1억 6400만 달러로 28% 증가했으며, 연간 매출 가이던스도 상향 조정했다고 밝혔습니다. 이 회사는 올해 안에 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있으며, FDA 제출에 이어 Inspire V 시스템의 소프트 런칭을 준비하고 있습니다.
이러한 최근의 발전은 다양한 분석과 자체 재무 성과를 통해 시장에서의 입지에 대한 상세한 그림을 그리며 Inspire Medical Systems의 현재 상태를 종합적으로 보여줍니다.
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