화요일에 Lake Street Capital Markets는 페리 온 네트워크 주식의 목표 주가를 조정했습니다. (NASDAQ:PERI), 이전 $ 10.00에서 $ 16.00로 수치를 줄였습니다. 그러나 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이번 조정은 지난 두 달 동안 페리온 네트워크와 마이크로소프트의 비즈니스 거래가 크게 변화하면서 회사의 수익 전망에 불확실성을 가져온 데 따른 것입니다.
목표주가 하향 조정은 2025년 주가수익비율 9배를 기준으로 한 것으로, 레이크 스트리트가 매우 매력적이라고 판단한 밸류에이션을 반영한 것입니다. 매력적인 밸류에이션에도 불구하고 이 회사는 실적 개선의 필요성을 강조하면서 주식 전망에 대해 의구심을 표명했습니다. 레이크 스트리트의 애널리스트는 "2025년 주가수익비율 9배인 새로운 목표주가 10달러는 엄청나게 저렴해 보이지만, 주식을 지지하기 전에 실행이 개선되어야 할 것"이라고 말했습니다.
페리온 네트워크는 미래 수익 잠재력에 대한 재평가로 이어진 문제에 직면하여 이 새로운 목표 주가를 제시하게 되었습니다. 회사와 Microsoft와의 관계에 대한 점검의 정확한 성격은 자세히 설명되지 않았지만 주식 예측을 크게 수정해야 할 정도로 중요했습니다.
애널리스트의 논평은 신중한 입장을 반영하여 주식이 저평가 된 것처럼 보일 수 있지만 회사가 극복해야 할 장애물이 여전히 있음을 시사합니다. 페리온 네트워크의 경영 및 재무 성과가 개선되었다는 증거가 나올 때까지는 중립적인 입장을 유지한다는 것이 회사의 입장입니다.
다른 최근 뉴스에서 페리온 네트워크는 상당한 비즈니스 역풍에 직면했습니다. Microsoft Bing이 검색 배포 마켓플레이스에서 몇몇 퍼블리셔를 제외하기로 결정함에 따라 2분기 및 2024년 연간 재무 전망이 조정되었습니다. 이로 인해 페리온의 2분기 매출은 1억 6천만 달러에서 1억 8천만 달러 사이로 하향 조정되었으며, 연간 매출은 4억 9천만 달러에서 5억 1천만 달러 사이로 감소할 것으로 예상됩니다(Roth/MKM 보고서 참조).
이러한 어려움에도 불구하고 페리온 네트워크는 커넥티드 TV, 리테일 미디어, 디지털 옥외 광고와 같은 확장 분야에 지속적으로 투자하고 있으며 7,500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 2024년 1분기에는 Microsoft Bing의 광고 가격 변경에도 불구하고 매출이 9% 증가한 1억 5,780만 달러를 기록했습니다.
그러나 페리온은 다음 분기에는 Microsoft Bing의 가격 전략으로 인해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 소매 미디어 솔루션, CTV 광고, 디지털 옥외 광고 등 회사의 다각화된 성장 동력은 상당한 성장세를 보이며 다른 부문의 감소를 상쇄하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Perion Network Ltd. (NASDAQ:PERI)에 대한 최근 조정이 진행되는 가운데, 레이크 스트리트 캐피털 마켓의 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 추가로 조명합니다. 시가 총액이 4억 1,691만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 4.1로 현저히 낮은 페리온 네트워크는 잠재적으로 저평가된 주식을 찾는 투자자들을 끌어들일 수 있는 밸류에이션에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 게다가 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 3.46으로 더욱 낮아져 매력적인 밸류에이션이라는 인식이 더욱 강화되고 있습니다.
유동성 측면에서도 페리온 네트워크는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성에 긍정적인 신호입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 34.85%로 양호한 수준입니다. 하지만 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했고, 지난 1년 동안 총 수익률이 -74.33%에 달하는 등 주가 변동성이 컸다는 점에 유의해야 합니다.
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