화요일에 BofA Securities는 Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ:GSHD) 주가를 이전 $ 35.00에서 $ 37.00로 인상했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대해 Underperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 최근 경영진이 당초 예상치인 3억~3억 2천만 달러에서 하향 조정한 수익 가이던스를 조정한 데 따른 것입니다.
BofA 증권의 애널리스트는 회사가 새로 설정한 매출 목표를 달성할 수 있을지에 대해 회의적인 반응을 보이며 여전히 지나치게 낙관적일 수 있음을 시사했습니다.
분석에 따르면 구스헤드 보험의 핵심 수익의 상당 부분(약 80%)이 전년도에서 이월된 것이며, 신규 비즈니스가 전체 수익에 기여하는 바는 미미합니다. 또한 신규 가맹점 사업에서 창출된 수익은 회사 수익에 큰 영향을 미치기에는 부족한 것으로 나타났습니다.
이 보고서는 또한 낮은 유지율, 수수료 수입 감소, 일부 사업의 도매 시장 전환 등 회사가 직면한 몇 가지 과제를 확인했습니다. 이러한 요인들은 매출 성장에 걸림돌로 작용할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 구스헤드 보험이 수정된 2024년 매출 목표에 미치지 못할 것으로 예상합니다. 이러한 부족으로 인해 2024년 하반기에 회사의 매출 가이던스를 추가로 하향 조정해야 할 것으로 예상되며, 이는 주식 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. BofA 증권 애널리스트는 '시장수익률 미달' 등급을 반복하며 주가가 새로 설정한 목표 가격까지 하락할 가능성이 있음을 시사했습니다.
다른 최근 뉴스에서 구스헤드 보험은 몇 가지 주목할 만한 애널리스트 조정의 대상이 되었습니다. TD Cowen은 목표 주가를 105달러에서 98달러로 낮췄지만 매수 등급은 유지했습니다.
이러한 조정은 2024년 성장을 견인할 것으로 예상되는 구스헤드의 설계사 품질 향상을 위한 전략적 움직임에 따른 것입니다. 반면, BofA 증권은 구스헤드의 목표주가를 35달러에서 36달러로 상향 조정하고 시장수익률 미달 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 매출 및 수익 모델을 종합적으로 검토한 후 이루어졌습니다.
반면, BMO Capital Markets는 구스헤드의 목표주가를 90달러에서 72달러로 낮췄지만, 시장수익률 초과 달성(Outperform) 등급은 유지했습니다. 이 수정은 구스헤드의 1억 달러 규모의 자사주 환매 프로그램과 관련이 있으며, 이는 단기적으로 구스헤드의 실적을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
또한, 구스헤드는 최근 프랜차이즈 생산성, 생산자 수, 총 수익이 증가하면서 2024년 1분기에 견조한 실적을 발표했습니다. 구스헤드 보험의 최근 동향은 다음과 같습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 구스헤드 보험(NASDAQ:GSHD)에 대한 BofA 증권의 업데이트된 입장을 고려할 때, InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴볼 가치가 있습니다. 시가 총액이 15억 2천만 달러인 구스헤드 보험은 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션을 반영하여 91.69의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 애널리스트들의 회의론에도 불구하고 올해 회사의 순이익은 증가할 것으로 예상되며, 이는 수익 목표에 대한 우려에 긍정적인 반전을 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 구스헤드 보험이 3년 연속 배당금을 인상해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 강하다는 것을 시사합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 회사의 수익성 및 장기 수익률에 대한 인사이트를 포함한 추가 팁을 인베스팅프로에서 확인할 수 있습니다.
투자자들은 지난 3개월 동안 구스헤드의 주가가 크게 하락했지만, 지난 10년 동안 높은 수익률을 기록하면서 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다는 점에 주목할 수 있습니다. 이러한 요인과 함께 현재 가격보다 높은 81.42달러의 InvestingPro 공정가치 추정치가 있다는 점은 잠재적 저평가 가능성을 시사할 수 있습니다. 더 자세히 알아보시려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으시고, 구스헤드 보험에 대한 InvestingPro 팁 전체 내용을 https://www.investing.com/pro/GSHD 에서 확인하실 수 있습니다.
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