화요일에 B.Riley는 FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)의 목표 주가를 $ 2.00에서 $ 1.50로 낮추고 회사 주식에 대해 중립 입장을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표주가 하향 조정의 주요 원인으로 주식 수가 증가한 것을 꼽았습니다.
깨끗하고 혁신적인 연료 전지 솔루션 개발의 선두주자인 FuelCell Energy는 2024 회계연도 2분기 매출과 EBITDA 수치가 애널리스트의 예상과 일치했다고 발표했습니다. 해당 분기의 매출은 2,240만 달러, EBITDA는 2,650만 달러의 손실을 기록했습니다. 이러한 결과는 B.Riley의 예상치인 매출 2,090만 달러, EBITDA 손실 2,430만 달러보다 약간 나은 것이며, 매출 2,130만 달러, EBITDA 손실 2,010만 달러를 예상한 일반적인 시장 컨센서스도 상회하는 수치입니다.
이 회사는 2024 회계연도에 계획된 투자를 최대 3천만 달러까지 줄이겠다고 발표했으며, 이연된 비용은 2025 회계연도에 발생할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 FuelCell의 전년 대비 수주잔고는 2분기 말 10억 2,000만 달러에서 10억 6,000만 달러로 증가하며 성장세를 보였습니다.
또한, 연료전지의 기술은 Ameresco의 바이오 발전 프로젝트에 적용되어 회사의 제품 수주잔고에 1,200만 달러를 기여할 예정입니다. 또한 최근 GGE에 업그레이드된 1.4메가와트 탄산염 연료전지 모듈 42개를 7년 서비스 계약과 함께 공급하기로 한 계약은 분기말 수치에는 포함되지 않았지만 수주잔고에 약 1억 6천만 달러를 추가할 것으로 예상됩니다. 이 계약의 첫 6개 모듈에 대한 수익 인식은 2024 회계연도 4분기에 이루어질 것으로 예상됩니다.
또 다른 중요한 발전으로, FuelCell은 엑슨모빌과의 공동 개발 계약을 2026년 12월 31일까지 연장했습니다. 이 파트너십에 따라 엑슨모빌의 계열사인 에소 네델란드 BV는 로테르담 제조 단지에 퓨얼셀의 기술을 사용하여 직접 연도 가스 탄소 포집 및 저장(CCS)을 위한 파일럿 플랜트를 건설 중이며, 프로젝트 시작은 2026년으로 예정되어 있습니다.
그 밖의 최근 소식으로 FuelCell Energy는 중요한 진전을 보고했습니다. TD Cowen은 목표주가를 2.00달러로 유지하면서 이 회사에 대해 보류 등급을 재차 부여했습니다. FuelCell Energy의 재무 결과는 TD Cowen 및 컨센서스 추정치와 일치했습니다. 이 회사는 엑손모빌과의 파트너십을 확대하고 GGE 및 아메레스코와 프로젝트를 진행했습니다.
또한 2024 회계연도의 재무 전략을 조정하여 계획된 지출을 3천만 달러 줄였으며, 이는 재무 계획에 대한 전략적 접근 방식을 보여주는 조치입니다. 이 회사는 한국의 경기그린에너지(GGE)와 42개의 업그레이드된 1.4메가와트 연료전지 모듈 구매와 관련하여 1억 6천만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이는 상당한 수익을 창출할 것으로 예상되는 개발 프로젝트입니다.
이 회사는 업계 베테랑인 타이론 마이클(TJ) 조던을 이사회에 영입했으며, 이는 귀중한 통찰력을 제공할 것으로 기대되는 전략적 조치입니다. 마지막으로 연료전지 에너지는 두 개의 연료전지 프로젝트를 위해 리버티 은행 및 코네티컷 그린 은행과 총 1,300만 달러 규모의 프로젝트 파이낸싱 계약을 체결했습니다.
인베스팅프로 인사이트
FuelCell Energy(NASDAQ:FCEL)가 에너지 부문의 복잡성을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 시가총액 4억 4,248만 달러의 FuelCell Energy는 청정 에너지 분야에서 주목할 만한 기업이며, 재무 지표는 도전과 기회를 모두 반영합니다. 이 회사의 주가수익비율은 -3.48로, 현재의 수익성 저하에도 불구하고 투자자들이 미래 성장에 기꺼이 투자하고 있음을 나타냅니다. 이러한 분위기는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율에 더욱 반영되어 -3.72로 약간 낮아졌습니다.
그러나 매출 성장률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -24.12%로 크게 감소했으며, 2024년 1분기에는 분기별 -54.98%로 더욱 가파르게 하락하는 등 더 우려스러운 수치를 보이고 있습니다. 이는 FuelCell Energy가 전략적 파트너십과 수주잔고 증가에도 불구하고 지속적인 수익 창출에 상당한 역풍을 맞고 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 매출 총이익률은 -24.39%로 마이너스를 기록하여 현재 회사가 직면하고 있는 비용 문제를 강조하고 있습니다.
이러한 재무 지표 가운데 두 가지 인베스팅프로 팁은 추가적인 통찰력을 제공합니다: 연료전지 에너지는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재정적 유연성을 제공할 수 있으며, 현금이 빠르게 소진되고 있어 투자자가 면밀히 모니터링해야 하는 상황입니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있는 13가지 추가 팁을 제공합니다. 또한 사용자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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