수스케한나는 화요일, 삼성전자의 목표주가를 조정했다. (005930:KS) (OTC: SSNLF)의 목표주가를 83,000원에서 85,000원으로 상향 조정하고 투자의견은 중립을 유지했습니다. 이 회사는 특히 반도체 사업부의 전략적 변화를 목표가 상향 조정의 주요 요인으로 꼽았습니다.
이 회사의 애널리스트는 삼성전자가 반도체 부문의 수익성과 투자 자본 수익률 (ROIC)에 더 초점을 맞추는 전략으로 전환하고 있다고 지적했습니다. 이러한 변화는 회사의 DRAM 사업부에서 수익률과 실행이 부진한 기간 이후에 발생합니다. 애널리스트는 삼성이 2024년 말부터 GPU 고객을 위한 HBM3.0의 대량 생산(HVM)을 시작할 수 있으며, 이는 비즈니스에 상당한 활력을 불어넣을 것으로 예상했습니다.
삼성이 인공지능(AI)의 발전에 힘입어 새로운 컴퓨팅 및 네트워킹 애플리케이션을 위한 고대역폭 메모리(HBM)를 맞춤화하려는 움직임은 DRAM 사업에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 삼성의 풍부한 클린룸 용량도 2025년까지 중요한 성장에 기여할 수 있는 경쟁 우위로 여겨지고 있습니다.
파운드리 부문에서 삼성은 첨단 로드맵을 재평가하고 있는 것으로 알려졌으며, 당초 첨단 제조를 위해 설계된 테일러 팹은 HBM 생산용으로 용도가 변경될 가능성이 있습니다. 삼성 파운드리는 3/5nm 기술에 우선순위를 두고, 더 많은 고객을 유치하고, 마진 프로필을 개선하는 한편, 3nm 이하 공정으로의 전환을 늦추거나 중단할 수도 있다고 합니다.
또한 2024년 하반기 출하량이 전 분기 대비 10% 이상 증가할 것으로 예상되는 등 메모리 가격 상승에 대한 기대감도 반영되었습니다. 이러한 가격 추세를 반영하여 삼성전자에 대한 추정치와 목표 주가를 업데이트했습니다.
인베스팅프로 인사이트
삼성 전자 (005930 : KS) (005930 : KS) (005930 : KS) (005930 : KS)의 주가가 상승함에 따라 (005930:KS) (OTC: SSNLF)가 반도체 사업에서 전략적 변화를 겪으면서 Susquehanna는 회사의 재무 건전성과 시장 지위가 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공한다고 지적했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 삼성은 대차대조표에 부채를 초과하는 상당한 양의 현금을 보유하고 있습니다. 이러한 탄탄한 재무 상태는 삼성이 신중한 자본 관리를 하고 있다는 증거이며 전략적 변화에 효과적으로 대처할 수 있는 유연성을 제공합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 올해 삼성의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 세 명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했다고 밝혔습니다. 이러한 예상되는 수익성 성장은 반도체 부문의 수익성과 ROIC에 대한 회사의 전략적 초점을 반영한 것으로 보입니다. 또한 삼성은 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 업계에서 두각을 나타내고 있으며 32년 연속 배당금을 유지해 온 것은 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 것입니다.
투자자들은 또한 삼성이 높은 EBIT 밸류에이션 배수에 거래되고 있다는 사실에 관심을 가질 수 있으며, 이는 향후 수익 잠재력에 대한 시장의 강한 믿음을 시사합니다. 또한 분석가들은 삼성이 지난 12개월 동안 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 DRAM 사업과 파운드리 부문에서 삼성의 이니셔티브에 대한 서스퀘하나의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/005930 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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