화요일에 페리 온 네트워크 Ltd. (NASDAQ:PERI) 주가는 Roth / MKM에 의해 이전 $ 9에서 $ 13로 하향 조정 된 가격 목표에 직면했으며 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 주로 Microsoft Bing의 참여 감소로 인해 회사의 비즈니스 모멘텀과 비즈니스 모델의 중대한 변화에 대한 우려 속에서 이루어졌습니다.
수정된 전망은 지난 4월에 이어 두 번째로 하향 조정된 검색 부문 수익에 대한 재평가를 기반으로 합니다. 또한 동영상 및 디스플레이 시장의 수요 약화로 인해 광고 부문의 실적에 대한 기대치가 낮아졌습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 페리온 네트워크의 주식은 약 3,500만 달러의 기업 가치에 거래되고 있으며, 이는 새로운 조정 EBITDA 추정치보다 낮은 수준입니다.
Roth/MKM의 애널리스트는 Microsoft Bing의 철수가 페리온 네트워크의 비즈니스 운영에 미치는 영향을 강조했습니다. 이러한 상황은 매출 예상치를 하향 조정해야 하는 주요 요인이었습니다. 특히 검색 부문 매출에 대한 회사의 의존도가 큰 영향을 받아 주식 가치에 대한 재평가가 필요하게 되었습니다.
페리온 네트워크의 광고 부문은 동영상 광고와 디스플레이 광고 모두에 대한 수요 감소를 경험하면서 업계의 광범위한 문제에서 자유롭지 못했습니다. 이는 수익 기대치를 낮추는 데 더욱 기여했으며 애널리스트가 설정한 새로운 목표 가격에 반영되었습니다.
이러한 수정 사항을 고려할 때, 페리온 네트워크의 현재 기업 가치는 수정된 조정 EBITDA 추정치와 비교했을 때 현저하게 할인된 상태입니다. 페리온 네트워크의 기업 가치는 현재 회사가 직면한 도전과 불확실성을 반영한 것으로, 로스/MKM의 분석에 요약되어 있습니다.
다른 최근 소식으로, 페리온 네트워크는 마이크로소프트 빙이 검색 배포 마켓플레이스에서 몇몇 퍼블리셔를 제외하기로 결정함에 따라 2분기 및 2024년 전체에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 현재 페리온은 2분기 매출이 1억 6천만 달러에서 1억 8천만 달러 사이, 연간 매출은 4억 9천만 달러에서 5억 1천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 변화에도 불구하고 페리온은 커넥티드 TV, 리테일 미디어, 디지털 옥외 광고와 같은 확장 영역에 지속적으로 투자하고 있으며 7,500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다.
2024년 1분기에 페리온은 Microsoft Bing의 광고 가격 변경으로 인해 어려움을 겪었지만 9% 증가한 1억 5,780만 달러의 매출을 기록했습니다. 리테일 미디어 솔루션, CTV 광고, 디지털 옥외 광고 등 회사의 성장 동력이 크게 성장하여 다른 부문의 감소를 상쇄했습니다. 페리온의 하이브스택 인수는 이러한 성공에 결정적인 역할을 했습니다.
하지만 페리온은 다음 분기에는 Microsoft Bing의 가격 전략으로 인해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 페리온은 소비자 여정 전반에서 브랜드 인지도를 강화하는 기술을 통해 광고주 중심의 세계를 만드는 데 주력하면서 장기적인 전망에 대한 확신을 유지하고 있습니다. 회사의 경영진은 회사의 방향성과 긍정적인 현금 흐름을 창출하고 미래의 기회를 포착할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 페리온 네트워크 주식회사의 목표 주가가 수정되었습니다. (NASDAQ:PERI)에 대한 Roth/MKM의 최근 목표가 수정은 회사의 현재 재무적 과제와 시장 지위를 강조합니다. 더 넓은 관점을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 4 억 1,691 만 달러이고 P / E 비율은 5.86으로 낮아 수익에 비해 주식이 저평가 될 수 있음을 시사합니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.5%의 높은 매출 성장률은 시장의 역풍에도 불구하고 탄력적인 매출 창출력을 보여주고 있습니다.
여기에 더해 두 가지 인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 인식을 강조합니다. 첫째, PERI는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호입니다. 둘째, 최근 주가 하락에도 불구하고 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 시장에서 회사의 미래 실적을 과소평가할 가능성이 있음을 시사했습니다. 또한 주가는 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 가치 투자 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
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