화요일, B.Riley는 YEXT (NYSE: YEXT)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 8.00에서 $ 7.00로 낮추고 주식에 대한 중립적 인 입장을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 Yext가 시장의 기대치를 약간 하회하는 1분기 실적을 발표한 후 내려진 것입니다.
또한 이 회사는 더 낮은 매출 전망과 더 높은 예상 EBITDA를 조합하여 수정 된 2025 회계 연도 예측을 제공했습니다.
애널리스트는 판매 주기 연장과 기업의 어려운 지출 환경 등 몇 가지 단기적(ST) 과제를 수정된 목표의 원인으로 꼽았습니다. 이러한 우려에도 불구하고 애널리스트는 장기적으로 회사의 실적을 뒷받침할 수 있는 긍정적인 요인을 지적했습니다.
경영진은 거래 파이프라인의 증가와 영업 생산성 향상에 힘입어 연말까지 연간 반복 매출(ARR)이 증가할 것으로 예상했습니다. 또한, 최근의 구조조정 노력은 견고한 잉여현금흐름(FCF)으로 이어질 것으로 예상됩니다.
현재 진행 중인 Yext의 히어세이 시스템 인수는 시너지 효과와 시장 기회 확대를 기대할 수 있는 긍정적인 움직임으로 여겨지고 있습니다. 그러나 B.Riley는 신중한 접근 방식을 선호하며 등급을 변경하기 전에 지속적인 회복에 대한 명확한 지표를 기다리기로 결정했습니다.
다른 최근 소식으로는 직원 감축과 운영 효율성 개선으로 인해 EBITDA가 크게 증가했다고 보고했습니다. 이 회사는 2025 회계연도 말까지 1억 달러의 EBITDA와 9천만 달러 이상의 잉여현금흐름을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 매출 문제에도 불구하고 Yext의 경영진은 4분기까지 한 자릿수 중반의 성장률을 예상하면서 연간 반복 매출(ARR) 가속화에 대한 자신감을 재확인했습니다.
중요한 발전으로, Yext는 금융 서비스 부문에서의 입지를 강화하기 위해 1억 2,500만 달러에 Hearsay Systems를 인수했습니다. 이 인수는 2025년 상반기까지 한 자릿수의 높은 ARR 성장률을 달성하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 대규모 고객 이탈과 예산 압박과 같은 어려움에도 불구하고 회사는 하반기 ARR 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
Roth/MKM은 최근 수익 보고서가 도전과 성공이 혼합된 것으로 인정하면서 Yext에 대한 '매수' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 특히 서비스형 소프트웨어 투자 기회를 찾는 투자자들에게 Yext의 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 엇갈린 결과에도 불구하고 EBITDA 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성한 것은 비용 관리와 운영 효율성에 집중하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Yext가 어려운 시장 환경을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 현재 6억 3,498만 달러로 회사의 규모와 시장 가치를 반영하고 있습니다. 투자자들이 현재 수익성이 정당화하는 것보다 더 많은 비용을 지불하고 있음을 나타내는 -236.67의 마이너스 P / E 비율에도 불구하고 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 78.37 %의 인상적인 매출 총 이익률은 서비스에 대한 상당한 인상을 유지할 수있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사의 전망에 대한 경영진의 자신감이 분명하다고 강조합니다. 또한 재무제표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 사실은 재무적 유연성을 제공하며 근본적인 강점을 나타내는 신호일 수 있습니다. 그러나 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정한 만큼 투자자는 분석 시 이러한 신중한 심리를 고려해야 합니다.
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