화요일, Compass Point는 Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 $ 8.50에서 $ 12.50으로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 최근 코어위브와 200MW급 AI/HPC 호스팅 계약을 발표한 데 따른 것으로, 계약 기간 동안 35억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
이 회사의 애널리스트는 이 계약이 연간 수익으로 메가와트당 146만 달러에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 롤아웃은 2025년 1분기에 25MW로 시작하여 같은 해 하반기에 200MW의 전체 용량에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한 수익 모델에는 보수적인 총 마진 75%와 운영 비용 1,000만 달러가 추가로 포함됩니다.
새로운 목표 주가는 BTC 채굴/호스팅과 HPC 운영을 모두 고려한 부분별 분석의 합산으로 도출되었습니다. 여기에는 호스팅 계약이 회사 재무에 미칠 것으로 예상되는 영향, 즉 CY26에 가동될 것으로 예상되는 약 300MW의 용량에 대한 CY25 HPC 추정치에 적용된 20% 할인과 12.5배의 멀티플을 고려했습니다. 또한 이 분석에서는 자본 지출에서 메가와트당 150만 달러를 차감했는데, 이는 보수적인 추정치일 수 있습니다.
또한 분석가는 Core Scientific의 주식이 재평가 과정을 거치고 있으며 추가 HPC 발표를 통해 가치가 더 상승할 가능성이 있다고 제안합니다.
또한 코어위브가 이전에 주당 5.75달러를 제안했다가 회사의 저평가를 이유로 거절당한 사례에서 알 수 있듯이 코어사이언티픽이 잠재적인 인수 대상이 될 수 있다고 지적합니다. 500MW 용량의 잠재력이 충분히 발휘되면 목표 주가는 17.50달러까지 상승할 수 있으며, 이는 회사의 성장 전망에 대한 낙관적인 전망을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Core Scientific은 운영에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 최근 BTIG로부터 일관된 운영 성과와 보다 공격적으로 부채를 줄일 수 있는 잠재력을 인정받아 중립에서 매수 등급으로 업그레이드되었습니다.
이번 업그레이드는 비트코인 가격 강세와 트랜치 1 및 트랜치 2 워런트를 행사할 수 있는 회사의 능력에 대한 기대에 따른 것으로, 이를 통해 약 6억 7천만 달러의 수익을 올리고 부채를 상환하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
이 외에도 코어 사이언티픽은 텍사스 덴턴 데이터 센터의 용량을 72메가와트로 확장한다고 발표했습니다. 이 확장은 회사의 텍사스 시설 전체에 걸쳐 부분적으로 구축된 372메가와트 규모의 인프라를 완성하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.
2024년 2분기 말까지 이 프로젝트가 완료되면 덴튼 데이터센터의 운영 인프라는 197메가와트로, 회사 소유의 총 인프라는 817메가와트로 늘어나게 됩니다.
또한, 코어 사이언티픽은 2024년 3월에 906 비트코인을 채굴하고 데이터 센터의 고객을 위해 약 309 비트코인의 수익을 창출하는 등 기록적인 비트코인 수입을 달성했습니다. 이러한 성과는 약 2,500대의 S21 채굴기를 배치하여 회사의 총 운영 해시율을 25.6 엑사해시로 높인 덕분입니다.
또한 3월에 981 비트코인을 판매했으며, 판매 수익은 약 6,630만 달러에 달해 1분기 총 비트코인 판매 수익은 약 1억 6,080만 달러에 달했습니다. 코어 사이언티픽의 최신 운영 현황은 다음과 같습니다.
인베스팅프로 인사이트
코어 사이언티픽 (NASDAQ: CORZ)이 중요한 호스팅 계약과 수정된 목표 가격으로 주목을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 주식의 역동적인 특성을 강조합니다. 시가총액 14억 6,000만 달러, 1개월 총 수익률 125.55%의 놀라운 수익률로 투자자들은 강력한 가치 상승을 목격하고 있습니다. 2023년 1분기 매출 성장률은 48.6%로 급증하여 재무 실적의 유망한 궤적을 반영했습니다.
인베스팅프로 팁은 RSI에서 알 수 있듯이 현재 과매수 영역에 있는 주식의 현재 상태와 두 명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하는 등 애널리스트가 회사의 수익에 대해 낙관적이라는 사실을 강조합니다. 이러한 긍정적인 분위기는 지난 한 주 동안의 강한 수익률로 더욱 강화되었습니다. 코어 사이언티픽의 잠재력을 더 자세히 분석하고자 하는 투자자를 위해 총 14개의 팁이 포함된 추가 인베스팅프로 팁이 제공되며, 종합적인 분석을 위해 액세스할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 관심이 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받아 전문 지식으로 투자 전략을 강화할 수 있습니다.
회사는 배당금을 지급하지 않지만, 새로운 호스팅 계약에서 알 수 있듯이 성장과 확장에 초점을 맞추고 있기 때문에 성장 지향적인 투자자들에게 Core Scientific은 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 2024년 8월 28일로 예정된 회사의 다음 실적 발표를 앞두고 시장은 이러한 전략적 움직임의 재무적 결과를 예의주시할 것입니다.
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