화요일, Roth / MKM은 8.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 YEXT Inc. (NYSE:YEXT) 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Yext의 최근 수익 보고서가 도전과 성공이 혼합 된 것으로 인정하면서 수익 부드러움이 지속되는 동안 회사가 상당한 EBITDA 증가를 달성했다고 지적했습니다. 이러한 실적 증가는 직원 감축과 운영 효율성 향상에 기인한 것입니다.
2024 회계연도에 해당하는 2025 회계연도 말까지 EBITDA 1억 달러, 잉여현금흐름(FCF) 9000만 달러 이상을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
Yext 경영진은 4분기까지 한 자릿수 중반의 성장률과 내년 상반기에는 한 자릿수의 높은 성장률을 예상하면서 연간 반복 매출(ARR) 가속화에 대한 자신감을 재확인했습니다.
수익 보고서의 엇갈린 결과에도 불구하고 Roth/MKM은 Yext의 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사의 입장은 특히 낮은 밸류에이션으로 인식되는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 투자 기회를 찾고 있는 인내심 있는 자본을 가진 투자자들에게 맞춰져 있습니다.
매출 부진 속에서도 EBITDA 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성한 것은 비용 관리와 운영 효율성에 중점을 두고 있음을 시사합니다. 이 회사의 경영진은 성장과 수익성에 대한 명확한 전략을 제시했으며, 이는 주식에 대한 Roth/MKM의 긍정적인 전망과 일치하는 것으로 보입니다.
투자자들은 '매수' 등급과 목표주가 유지를 반복한 것은 와이엑스트의 회복과 성장 가능성에 대한 회사의 믿음을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 이 회사의 예상되는 ARR 및 FCF의 발전은 기술 부문, 특히 SaaS 플랫폼에 투자하려는 사람들에게 기회를 제공 할 수 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 1억 2,500만 달러에 히어세이 시스템즈를 인수한 것을 포함한 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 9,500만 달러의 잠재적 우발적 고려 사항이 추가로 포함된 이번 인수는 6,000만 달러의 매출과 잉여 현금 흐름 손익분기점 상태를 고려할 때 금융 서비스 부문에서 Yext의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 수요 전환의 어려움과 예산 제약에도 불구하고 Yext는 2025년 상반기까지 한 자릿수의 높은 연간 반복 매출(ARR) 성장을 예상하고 있습니다.
이러한 최근의 발전은 금융 서비스 산업, 특히 자산 관리 및 설계사 기반 비즈니스에서 서비스를 강화하기로 한 Yext의 전략적 결정에 따른 것입니다.
앞서 언급한 전환 문제와 예산 제한으로 인해 연간 매출 가이던스를 조정했습니다. 그러나 Yext는 장기적인 고객 관계와 성장 기회에 집중하고 있으며, 연말까지 한 자릿수 중반의 성장을 예상하고 있습니다.
Yext는 대규모 고객 이탈을 과제로 인식하고 있으며, 예산 압박과 리뉴얼 주기로 인해 직접 및 타사 ARR이 순차적으로 하락했습니다.
하지만 수요에 대한 가시성과 적극적인 리뉴얼 참여를 바탕으로 하반기 ARR 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 직원 및 기능을 포함한 Hearsay의 통합에 대한 자세한 내용은 제공되지 않았지만 시너지 효과가 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:YEXT)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 복잡한 비즈니스 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공하기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트를 소개합니다. 회사의 현재 시가총액은 6억 3,498만 달러로, 투자자들이 시장에서 회사의 상대적 규모를 측정하는 데 사용하는 수치입니다. 주가가 60% 이상 하락한 어려운 한 해였음에도 불구하고 Yext의 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감으로 해석할 수 있습니다.
재무제표를 보면, Yext는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 불확실한 시기에 탄력성을 제공할 수 있는 신중한 재무 상태입니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 78.37%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며 핵심 서비스에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조하고 있습니다. 분석가들은 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 올해 Yext가 흑자 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 투자 심리에 중요한 변곡점이 될 수 있습니다.
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