월요일, Morgan Stanley는 목표주가 65.00달러로 Cognizant Technology Solutions(NASDAQ:CTSH)의 주식에 대해 Equalweight 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 최근 코그니잔트가 공공 부문 및 항공우주 및 방위(A&D)와 같은 강력한 연방 자금 지원을 받는 산업 분야로 다각화하려는 전략적 움직임으로 코그니잔트를 인수했다고 분석했습니다.
이번 인수를 통해 코그니잔트는 A&D 부문의 우량 고객 포트폴리오를 확보하게 되어 기업 지출의 잠재적 침체를 상쇄할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 전략적 움직임은 엔지니어링, 연구 및 개발(ER&D) 시장에서 코그니잔트의 입지를 넓힐 수 있는 계기가 될 것입니다.
모건 스탠리는 이번 인수가 2014년 트리제토를 27억 달러에 인수한 이후 코그니잔트에서 두 번째로 큰 규모라고 지적했습니다. 특히 회사 전체 인력의 12%에 해당하는 북미 지역 인력이 크게 늘어나는 점을 감안해 코그니잔트의 통합 과정을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
이번 분기에 대한 구체적인 논평을 제공하지는 않았지만, Cognizant 경영진은 2분기 매출이 47억 5천만 달러에서 48억 2천만 달러에 이르는 이전에 발표한 가이던스보다 높은 수준이 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 모건 스탠리는 이 예측이 자체적으로 예상한 2분기 매출 48억 5,000만 달러와 일치한다고 밝혔습니다.
"다른 최근 소식으로, Cognizant Technology Solutions Corp.는 엔지니어링 연구 및 개발 서비스의 주요 제공업체인 Belcan, LLC를 약 13억 달러에 인수하는 최종 계약을 발표했습니다. 엔지니어링 부문의 역량을 강화하기 위한 이번 인수는 연간 8억 달러 이상의 매출에 기여할 것으로 예상되며, 빠르게 성장하는 엔지니어링 서비스 시장을 공략하려는 코그니잔트의 전략에 부합하는 것입니다. 이 거래는 3년 이내에 연간 1억 달러 이상의 매출 시너지 효과를 창출하고 2026년까지 코그니잔트의 주당 순이익을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
이러한 상황을 고려하여 BMO Capital Markets는 코그니잔트의 목표 주가를 소폭 상향 조정하고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Cognizant가 2024년 전체 가이던스를 재확인한 데 따른 것으로, IT 서비스 부문의 까다로운 환경에서 긍정적인 발전으로 간주됩니다.
코그니잔트의 2024년 1분기 실적 보고서에 따르면 매출은 48억 달러로 소폭 감소했지만 조정된 영업 마진은 15.1%로 50 베이시스 포인트 개선되었습니다. 긴축적인 지출 환경에도 불구하고 각각 1억 달러가 넘는 8건의 거래를 확보했습니다. 회사의 연간 매출은 2% 감소에서 2% 성장할 것으로 예상되며, 2024년에 10억 달러 이상을 주주에게 환원할 계획입니다. 이것이 코그니전트 테크놀로지 솔루션즈의 최근 발전 상황입니다."
InvestingPro 인사이트
모건 스탠리의 분석에 비추어 볼 때, 코그니전트 테크놀로지 솔루션즈(NASDAQ:CTSH)가 4년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 일관된 의지를 보여줬다는 점은 주목할 만합니다. 이는 잠재적 자본 이득과 함께 안정적인 수입을 원하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 IT 서비스 업계에서 보다 보수적인 투자를 원하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
재무적 관점에서 볼 때, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 14.58로 코그니잔트의 시가총액은 332억 5,000만 달러에 달합니다. 이는 과거 수익에 비해 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션을 시사합니다. 또한, 매출 총이익률은 34.37%로 견조한 수준을 유지하고 있어 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
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