월요일, 트루이스트 증권은 아라마크 홀딩스에 대해 매수 등급과 목표주가 37.00달러를 유지하며 긍정적인 입장을 견지했습니다. 이 회사는 다음 분기에 조정 영업이익(AOI)과 주당순이익(EPS) 성장에 대한 회사의 24 회계연도 가이던스가 증가할 것으로 예상하면서 시설 서비스 부문 내 최선호주로 아라마크를 선정했습니다.
이러한 낙관적 전망은 일반 및 관리(G&A) 레버리지, 임금 인플레이션 감소, 최근 수주한 계약의 성숙에 따른 예상 이익에 근거합니다.
트루이스트 증권은 아라마크의 지속적인 턴어라운드 노력이 조만간 중요한 시점에 도달할 것으로 예상하며, 주요 경쟁사 대비 회사의 펀더멘털 실적이 개선될 것으로 전망합니다. 이러한 개선은 25 회계연도 초부터 자본 수익률에 집중할 수 있는 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.
또한 아라마크는 현재 14%에 달하는 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 밸류에이션 격차를 업계 1위인 컴퍼스 그룹과의 격차를 좁힐 가능성이 있습니다.
아라마크의 목표주가 37달러는 2025년 예상 실적(CY25E)에 EV/EBITDA 배수 9.6배를 적용한 수치입니다. 이 밸류에이션은 아라마크의 재무 성과에 기여할 것으로 예상되는 회사의 예상 성장과 운영 효율성의 조합을 반영한 것입니다.
트루이스트의 분석에 따르면 아라마크의 전략적 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 회사의 시장 지위와 재무 지표를 강화할 것으로 보입니다. 이는 잠재적으로 투자자들에게 더 우호적인 전망과 뉴욕증권거래소(NYSE: ARMK)에서의 아라마크 주가 성과 향상으로 이어질 수 있습니다.
최근의 다른 소식으로, 아라마크 홀딩스는 강력한 재무 성과에 따라 여러 애널리스트의 조정 대상에 올랐습니다. Jefferies는 견고한 아웃소싱 트렌드, 효과적인 가격 전략, 지속적인 신규 비즈니스 확보 실적을 이유로 아라마크의 목표 주가를 37.00달러로 상향 조정했습니다. 또한 사업 계약 만기 및 비용 절감 조치로 인해 조정 영업 이익 마진이 개선될 가능성에 주목했습니다.
오펜하이머는 또한 예상을 뛰어넘는 2분기 실적 호조에 힘입어 아라마크의 목표 주가를 36달러로 상향 조정했습니다. 아라마크는 전략적 가격 조치, 순 신규 사업을 통한 사업 확장, 식품 및 지원 서비스 부문의 견고한 매출 성장을 반영하여 2분기 42억 달러의 매출을 기록했습니다.
아라마크의 2024 회계연도 2분기 실적에서는 기본 비즈니스 확장, 가격 전략, 신규 비즈니스 인수에 힘입어 유기적 매출 성장률이 9.4% 증가했습니다. 이 회사의 CEO인 존 질머는 우호적인 거시 환경과 하반기 매출 가이던스 증가를 언급하며 아라마크의 궤도에 대한 자신감을 드러냈습니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권이 아라마크 홀딩스에 대해 긍정적인 전망을 내놓은 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 분석의 일부 측면과 일치하는 동시에 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 87억 4,000만 달러, 주가수익비율은 13.92로 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 특히, 아라마크는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 20.09%의 괄목할 만한 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 16.39 %의 매출 총 이익률로 보완되지만 분석가들이 약한 매출 총 이익률을 우려로 강조했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하고 있어 조정 영업이익과 EPS에 대한 가이던스 증가에 대한 낙관론과 상반되므로 주의를 기울일 것을 제안합니다. 그러나 1.14%의 배당 수익률과 11년 연속 배당금 지급을 유지한 이력을 가진 아라마크는 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 호텔, 레스토랑 및 레저 업계에서 두각을 나타내고 있으며 올해도 수익성이 높을 것으로 예상됩니다.
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