월요일, 미즈호 증권은 우버 주식에 대한 낙관적 인 입장을 유지했습니다 (NYSE:UBER), 매수 등급과 90.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. Uber에 대한 회사의 신뢰는 시장이 지역 및 경쟁에 대한 우려를 과장했으며 향후 규제 결정이 회사에 유리할 것으로 예상한다는 믿음에 의해 뒷받침됩니다.
Uber의 실적 지표를 분석한 결과, 회사의 펀더멘털은 견고하며 차량 공유 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 몇 가지 요인이 Uber의 성장 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다. 첫째, 라틴 아메리카의 모빌리티 부문은 2024년 2분기에 회복될 것으로 예상되는데, 이는 전년도의 어려운 비교가 겹치고 휴가 시기의 변화로 인해 이 지역과 유럽에서 Didi의 입지에 대한 경쟁 우려가 완화될 것으로 보이기 때문입니다.
또한 투자 지출 증가에도 불구하고 Uber의 단위 경제성은 긍정적인 것으로 간주됩니다. 현재 운전자 공급이 수요를 초과하고 있고, 보험 비용도 관리가 용이해지고 있으며, 광고가 추가 수익 잠재력을 제공할 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 미즈호 증권은 2024년 하반기에 건설적인 규제 결과가 나올 것으로 예상하고 있습니다.
Uber의 밸류에이션도 매력적인 것으로 평가받고 있으며, 현재 주가는 26 회계연도 예상 EBITDA의 12배에 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 10대 중후반의 배수로 거래되는 동종 업계와 비교했을 때, 그리고 Uber의 EBITDA가 40%에 가까운 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상되는 것과 비교했을 때 매력적인 것으로 평가됩니다. 목표주가 90달러는 이러한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
리프트는 2027년까지 총 예약 건수를 매년 15%씩 늘리겠다는 목표를 세웠으며, 특히 신흥 광고 사업 확장에 중점을 두고 있습니다. 이 회사의 광고 벤처는 3월로 끝나는 분기에 250%의 매출 성장을 기록했습니다. 한편, 우버 테크놀로지스는 애널리스트들의 긍정적인 관심을 받았는데, RBC 캐피털은 우수 등급과 목표 주가를 80.00달러로 유지했고, 루프 캐피털은 목표 주가를 88.00달러에서 83.00달러로 낮추었지만 매수 등급은 유지했습니다.
규제와 관련하여 캘리포니아 대법원은 현재 Uber와 Lyft와 같은 회사가 운전자를 독립 계약자로 분류할 수 있도록 하는 법안인 발의안 22의 헌법적 타당성에 대해 심의 중입니다. 이 소송의 결과는 긱 경제와 고용 분류에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 발전과 더불어 Uber는 예약 UberX 차량 서비스, Uber 셔틀 포 모빌리티, 배달 옵션 확대를 위한 코스트코와의 파트너십 등 여러 가지 새로운 서비스를 발표했습니다. 이러한 이니셔티브는 서비스를 다양화하고 고객 참여를 늘리기 위한 Uber의 광범위한 전략의 일환입니다. JMP 증권은 이러한 새로운 서비스를 고려하여 Uber에 대해 시장 초과 달성 등급을 유지하고 목표 주가를 80.00달러로 변경하지 않았습니다.
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