월요일, BofA Securities는 목표주가 $ 21.00로 Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) 주식에 대해 중립 입장을 유지했습니다. 투자자의 날에 오스카 헬스는 목표 마진을 달성하기 위한 전략과 이러한 목표를 실현하는 데 필요한 필수 가정을 강조했습니다.
이 회사는 2024년부터 2027년까지 매출 연평균 성장률(CAGR) 20%, 영업이익률 5%, GAAP 주당 순이익(EPS) 2.25달러를 목표로 하는 야심찬 계획을 제시했습니다.
BofA Securities는 고정 및 변동 일반 관리비와 의료 손실률(MLR) 목표 등 대부분의 기본 마진 가정을 예측에 반영했습니다.
그러나 이 회사는 오스카 헬스의 시장 점유율 상승에 대해서는 보다 보수적인 전망을 내놓으며, 회사의 목표인 20%와 달리 10%의 매출 CAGR을 예상했습니다. 이에 따라 BofA Securities는 2027년 EPS 추정치를 1.00달러에서 1.30달러로 조정했습니다.
오스카 헬스의 밸류에이션 접근 방식은 2027년 예상 EPS의 23배를 반영하고 30% 할인을 적용하여 21.00달러의 목표 주가를 지지하도록 BofA 증권이 수정했습니다. 중립 등급을 재확인한 것은 현재 오스카 헬스의 밸류에이션이 이미 비교적 긍정적인 전망을 반영하고 있지만 다가오는 보조금 절벽으로 인한 불확실성을 인정한다는 의미라고 BofA 증권은 설명합니다. 이러한 불확실성은 주식에 대한 회사의 전망을 어둡게 합니다.
다른 최근 뉴스에서 Oscar Health Inc. (NYSE:OSCR)는 중요한 발전을 경험했습니다. 이 건강 보험 제공 업체는 최근 2024 년 1 분기에 처음으로 수익성있는 분기를보고했으며 총 수익은 21 억 달러에 달하여 작년 같은 기간보다 46 % 증가했습니다. 또한 1억 7,800만 달러의 순이익을 기록하여 이전 수치에서 크게 턴어라운드했습니다.
애널리스트 측면에서 BofA 증권은 오스카 헬스에 대한 입장을 수정했습니다. 이 회사는 회사 수익에 중요한 거래소 보조금의 만료 가능성에 대한 우려를 언급하면서 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다.
또한 오스카 헬스의 목표 주가를 25달러에서 21달러로 하향 조정했습니다. 그러나 BofA Securities는 별도의 메모에서 회사의 시장 안정성에 대한 신뢰가 높아진 것을 근거로 오스카 헬스의 목표 주가를 22달러에서 25달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
재무 실적과 애널리스트의 평가 외에도 오스카 헬스는 전체 회원 수가 급증하여 기존 시장과 신규 시장 모두에서 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 주목할 만한 재무 결과, 애널리스트 수정 및 회원 수 증가와 함께 오스카 헬스의 역동적인 환경을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Oscar Health Inc(NYSE:OSCR)가 야심찬 성장 계획과 재무 목표를 향해 나아가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 시장 지위를 한눈에 파악할 수 있는 스냅샷을 제공합니다. 시가총액 45억 8,000만 달러의 오스카 헬스는 주가 대비 자산 가치에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 주가/장부 배수 4.44의 높은 가격에 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성 달성의 어려움을 반영하는 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익 성장을 예상하며 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 오스카 헬스의 매출 총이익률이 현재 21.87%로 낮은 편이지만, 올해 안에 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이 주식은 상당한 가격 변동성을 보였지만 지난 3개월과 6개월 동안 각각 32.06%와 139.7%의 총 가격 수익률을 기록하며 강한 수익률을 보였습니다. 이러한 지표는 배당이 없음에도 불구하고 헬스케어 부문에서 성장 기회를 찾는 투자자에게 특히 흥미로울 수 있습니다.
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