월요일, TD Cowen은 항공 우주 주문자 상표 부착 생산(OE) 분야에서 그 역할을 인정받은 Carpenter Technology(NYSE: CRS) 주식의 목표 주가를 116달러에서 125달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 향후 몇 년간 잠재적인 주당순이익(EPS) 성장의 핵심 동력으로 22억 달러를 넘어선 카펜터 테크놀로지의 사상 최고 수주잔고와 견고한 가격 경쟁력을 강조했습니다.
애널리스트는 카펜터 테크놀로지가 2024년과 2025년 회계연도의 전방 EBITDA 추정치를 기준으로 볼 때 동종 항공우주 업계에 비해 저평가된 것으로 보인다고 지적했습니다.
이 같은 평가는 항공우주 산업이 737맥스 및 787 항공기 제작률 하락에 직면해 있음에도 불구하고 나온 것입니다. 현재 65주를 초과하는 카펜터 테크놀로지의 리드 타임 연장과 탄탄한 수주잔고는 지속적인 주당순이익 성장에 긍정적인 지표로 여겨지고 있습니다.
이 회사는 6월에 끝나는 2025 회계연도 카펜터 테크놀로지의 EPS가 컨센서스 예상치인 5.94달러를 약간 상회하는 6.00달러를 넘을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상은 지나치게 낙관적인 예측에 의존하지 않고 항공우주 OE 생산량 증가와 가격 상승을 가정한 것입니다.
애널리스트는 또한 항공우주 OE 가치 투자 기회가 거의 남아 있지 않다는 점을 지적하며 Carpenter Technology의 주식이 특히 매력적이라고 말했습니다.
최근 6월 5일부터 6월 6일까지 열린 비거래 로드쇼(NDR)에서 카펜터 테크놀로지 경영진은 737 및 787 항공기 생산 감소에도 불구하고 수요, 가격, 리드 타임이 여전히 견고하다는 점을 확인했습니다.
항공우주 OE 시장에서 상당한 리드 타임, 수주잔고, 가격 결정력을 갖춘 업스트림 공급업체로서의 입지와 동종 업체인 ATI에 비해 낮은 상대적 밸류에이션은 2025 회계연도 주당순이익 추정치의 상향 조정 편향을 시사합니다. 새로운 목표주가 125달러는 2024 회계연도 예상 기업 가치에 EBITDA의 13.1배 배수를 적용한 것입니다.
다른 최근 소식으로, 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션은 2024 회계연도에 역사적인 3분기를 기록하여 자체 수익 가이던스를 뛰어넘고 기록적인 한 해를 위한 발판을 마련했다고 발표했습니다.
이 회사의 조정된 영업이익은 9천만 달러에 달했으며, 4분기 가이던스를 상향 조정하여 영업이익이 1억 1천만 달러에서 1억 1,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 벤치마크 애널리스트는 카펜터 테크놀로지의 목표 주가를 140달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 재무 전망과 시장 지위에 대한 긍정적인 평가에 따른 것입니다.
TD Cowen은 또한 Carpenter Technology에 대한 자신감을 보이며 목표 주가를 116 달러로 올렸습니다. 카펜터 테크놀로지의 재무 성과와 시장 지위에 대한 최근 동향입니다.
벤치마크와 TD 코웬의 애널리스트들은 회사의 탄탄한 재무 건전성과 견고한 잉여 현금 흐름으로 인해 향후 긍정적인 실적을 예상하고 있습니다. 그러나 이는 예상치이며 실제 결과는 다를 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Carpenter Technology (NYSE: CRS) 주식이 TD Cowen으로부터 수정 된 목표 주가를 받음에 따라 현재 및 잠재 투자자는 InvestingPro의 추가 통찰력을 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 51억 7,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 투자자들은 회사의 주가수익비율(P/E)이 39.75로 시장 대비 프리미엄 밸류에이션을 시사하지만, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 수치는 28.45로 더 낮은 P/E 비율을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 카펜터 테크놀로지가 올해 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한, 상당한 수주잔고와 강력한 가격 경쟁력을 바탕으로 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 15.43%의 견고한 매출 성장을 기록한 것이 이러한 낙관론을 뒷받침하고 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 53.79%, 지난 1년 동안 107.12%의 인상적인 주가 총수익률은 시장에서의 강력한 성과를 강조합니다.
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