월요일에 J.M. 스 머커 컴퍼니 (NYSE:SJM)는 투자 회사 인 DA Davidson이 주식에 대한 목표 주가를 132 달러에서 126 달러로 낮춘 주식 전망을 수정했습니다. 회사는 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 결정은 도전적이고 경쟁이 치열한 시장에서 야심 찬 것으로 여겨지는 2025~2026 회계연도의 재무 전망에 대해 DA Davidson이 신중한 입장을 취한 가운데 내려진 것입니다.
이 회사의 분석에 따르면, 특히 Hostess Brands 인수와 관련된 역학 관계를 고려할 때 경쟁력을 유지하기 위해 더 많은 재투자가 필요할 수 있다고 합니다.
Hostess가 강력한 브랜드임에도 불구하고 DA Davidson은 인수 시기가 더 좋았더라면 회사의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있었다는 관점을 견지하고 있습니다.
DA Davidson은 2025 회계연도는 J.M. 스머커 경영진에 의해 재투자의 해로 지정되어 있으며, 이는 주식의 현재 가치 외에 즉각적인 성장 촉매제를 제공하지 못할 수 있다고 지적합니다.
이 투자 회사는 2026 회계연도에 회사의 장기 목표를 초과하는 성장을 이룰 것이라는 확신이 높아진다면 더 긍정적인 입장을 고려할 수 있다고 밝혔습니다.
이 회사의 의견은 투자 기회가 개선될 가능성은 인정하지만 현재 컨센서스를 하회하는 전망에 따라 신중하게 접근하는 J.M. 스머커의 미래를 반영합니다.
목표주가 하향 조정은 이러한 고려 사항의 직접적인 결과이며, 2026 회계연도에 더 강력한 성장의 징후가 분명해질 때까지 DA Davidson은 관망세를 유지합니다.
이번 조정을 통해 투자자들은 DA 데이비슨이 설명한 광범위한 시장 상황과 회사별 요인을 고려하여 J.M. 스머커의 주식 실적에 대한 수정된 기대치를 제공받게 되었습니다. 시장은 경쟁 환경 속에서 회사의 실적과 전략적 이니셔티브를 계속 모니터링할 것입니다.
다른 최근 소식으로는 2024 회계연도 4분기 재무 실적에서 매출이 20억 2,570만 달러로 컨센서스 예상치에 1.7% 미치지 못했지만 조정 총 마진, EBIT, EPS 등 주요 재무 지표에서 기대치를 상회하는 엇갈린 결과를 발표했습니다.
매출 부진에도 불구하고 조정 매출 총이익은 40.3%, 조정 EBIT는 4억 6,160만 달러로 컨센서스 추정치를 6.2% 상회하는 높은 실적을 달성했습니다. 해당 분기의 주당 순이익도 2.66달러로 예상치를 상회하여 전년 동기 대비 0.7%의 소폭 성장을 기록했습니다.
이러한 실적에 따라 TD Cowen은 소매업 트렌드 둔화와 커피 및 호스티스 부문의 실적 부진을 이유로 J.M. 스머커의 목표 주가를 135달러로 낮췄지만 매수 등급은 유지했습니다.
최근의 다른 발전으로, J.M. Smucker는 2024 회계연도에 연간 순매출이 8% 증가하고 조정 주당 순이익이 9.94달러로 증가했으며, 이는 주로 Hostess Brands 인수에 따른 것이라고 발표했습니다. 또한 2025 회계연도에는 2%의 순매출 성장과 10.00달러의 조정 EPS를 예상하고 있습니다.
원자재 비용 상승과 새로운 언크러스터블 시설에 대한 비용 증가로 인한 잠재적 어려움에도 불구하고, J.M. 스머커는 긍정적인 전망을 유지하며 부채 감축에 우선순위를 두고 2026 회계연도에 조정 EPS 성장을 예상하고 있습니다. 이는 인기 브랜드에 대한 회사의 전략적 강조와 호스티스 브랜드를 포트폴리오에 통합한 것을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
제이엠 스머커 컴퍼니(NYSE:SJM)에 대한 DA 데이비슨의 중립적 전망 속에서, 인베스팅프로의 최신 지표는 회사의 재무 건전성과 투자자 행동을 조명합니다. 특히, 공격적인 자사주 매입 전략에서 알 수 있듯이 회사는 주주 가치 창출에 적극적으로 나서고 있습니다. 이는 14년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 배당금 지급을 유지하는 등 배당금 성장에 대한 강력한 실적에 의해 보완됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 122억 1,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 16.03으로 회사의 수익 능력에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 14.06으로 더욱 유리한 것으로 보입니다. 또한 2024년 5월 중순 기준 배당 수익률은 3.69%로 매력적인 수준이며, 이는 인컴 중심의 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
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