월요일, 씨티는 음료 알코올 분야의 글로벌 리더인 디아지오 PLC(DGE:LN)(뉴욕증권거래소: DEO) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 29.00파운드에서 28.25파운드로 낮췄습니다.
이 회사는 조정에도 불구하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 수정은 회사의 예상 수익에 영향을 미치는 몇 가지 요인에 대한 대응으로 이루어졌습니다.
씨티는 미국 주류 시장의 완만한 소비자 동향, 도매업체와 소매업체의 지속적인 재고 조정, 아시아 자회사의 부진한 실적, 불리한 환율 움직임 등을 목표가 조정의 이유로 꼽았습니다.
이러한 요소로 인해 2024 회계연도(FY24E)의 예상 주당순이익(EPS)을 약 2% 하향 조정했습니다.
또한 미국 내 거래 침체가 2025 회계연도 상반기(25E 상반기)까지 지속될 것으로 예상되며, 이로 인해 디아지오의 유기적 성장 지표가 회사의 중기 기대치를 밑돌 것으로 예상됩니다. 이에 따라 Citi는 25E 회계연도 수익 전망치를 3% 하향 조정했습니다.
씨티의 분석에 따르면 대부분의 주류 기업과 마찬가지로 디아지오의 밸류에이션은 중기적으로 재평가될 가능성이 있지만, 현재 단기 실적에 대한 낮은 가시성이 긍정적인 전망을 방해하고 있다고 합니다.
이 회사는 소비자 트렌드와 그에 따른 실적 모멘텀의 상승이 회사의 주가 배수 확대를 견인하는 데 필수적이라고 주장합니다.
이 보고서는 디아지오의 주가가 크게 하락할 가능성은 제한적이지만, 투자의견은 중립을 유지한다고 결론지었습니다.
향후 주가는 소비자 행동과 시장 동향의 변화 조짐을 면밀히 모니터링하는 닐슨과 NABCA와 같은 출처의 업계 데이터에 따라 달라질 가능성이 높습니다.
최근의 다른 소식으로, 디아지오 PLC는 여러 회사로부터 재무 전망 수정의 대상이 되었습니다. Citi는 디아지오에 대해 중립 등급을 유지했지만, 회사의 재무 전망에 영향을 미치는 요인에 대한 우려로 목표 주가를 28.25파운드까지 낮췄습니다.
또한 미국 내 거래 침체가 지속될 것으로 예상하여 2024년과 2025년 회계연도의 수익 전망치를 조정했습니다.
마찬가지로 Jefferies는 잠재적인 시장 도전과 회사의 수익 잠재력에 대한 보다 신중한 입장으로 인해 디아지오의 목표 주가를 28.00파운드로 낮추고 투자의견은 보류로 유지했습니다.
도이치뱅크와 UBS도 미국에서의 매출 성장세 약세와 기타 시장 문제를 이유로 디아지오의 목표 주가를 낮췄습니다. 도이치뱅크는 디아지오의 중기 유기적 매출 성장 가이던스인 5~7%를 재검토할 것을 제안했습니다.
또한 CFRA는 디아지오의 목표 주가를 140달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 또한 2024년과 2025년 회계연도에 대한 디아지오의 주당 순이익 추정치를 업데이트하여 보다 보수적인 볼륨 기대치를 반영했습니다. 이러한 최근 상황은 디아지오가 가까운 미래에 주요 시장에서 직면할 수 있는 잠재적 도전과 위험을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 최근 Citi가 디아지오 PLC의 목표 주가를 조정한 것을 고려할 때, InvestingPro의 최신 데이터는 회사에 대한 더 광범위한 재무적 맥락을 제공합니다. 디아지오의 조정 시가총액은 748억 1,000만 달러로, 글로벌 음료 주류 시장에서의 입지를 반영합니다. 수익 성장에 대한 시장의 기대치를 나타내는 지표인 주가수익비율은 18.04이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 이보다 약간 낮은 16.2입니다. 이는 투자자들이 회사의 시장 가치에 비해 수익이 완만하게 성장할 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
한편, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 디아지오의 매출 성장률은 7.39%로, 씨티가 지적한 어려움에도 불구하고 최고 수익이 확대되고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 -1.42%로 소폭 하락했는데, 이는 부드러운 소비자 트렌드와 재고 조정에 대한 씨티의 관측과 일치할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 디아지오의 매출 총이익률이 60.47%로 매우 양호하며, 이는 디아지오가 매출을 매출 총이익으로 전환하는 강력한 능력을 유지하고 있음을 시사합니다. 또한 영업 이익 마진은 29.81%로, 수입 대비 운영 비용을 효과적으로 관리하고 있음을 보여줍니다. 더 깊은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 디아지오를 둘러싼 현재 시장 상황을 탐색하는 데 도움이 될 수 있는 더 많은 팁을 제공합니다. InvestingPro에는 추가 지침을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁이 있습니다. 이 팁을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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