월요일, JPMorgan은 Aviva Plc (AV / : LN) (OTC : AIVAF)에 대한 입장을 조정하여 주식을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 GBP 5.50에서 GBP 5.75로 낮추었습니다.
아비바의 성공적인 사업 턴어라운드와 대차 대조표 개선에 대해 아비바의 경영진과 CEO 아만다 블랑을 높이 평가하지만, 영국 생명보험 업계에 비해 더 이상 총자본수익률이 높지 않다고 말했습니다.
이 은행은 업계 대비 견조한 실적을 보인 Aviva의 실적에 주목했지만, 현재 밸류에이션이 경쟁사들과 비슷하다고 지적했습니다.
Aviva의 주식은 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 약 9배, 2024년 예상 종합장부가치(BV)의 약 1배에 거래되고 있어 다른 영국 생명보험사들과 비슷한 수준입니다.
Aviva의 등급 조정은 시장 비교와 회사의 최근 궤적을 바탕으로 한 기대치의 재조정을 반영한 것입니다. JP모건은 또한 아비바를 애널리스트 관심 종목 목록에서 제외하기로 결정했는데, 이는 아비바에 대한 회사의 전망이 바뀌었음을 나타냅니다.
등급 하향에도 불구하고 JP모건의 논평은 아비바의 리더십과 최근의 재무적 성과에 대한 지속적인 존중을 시사합니다. 등급 변경은 주로 주식의 가치와 동종 업계 기업들과 비교했을 때 시장에서 상대적인 위치에 기인합니다.
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