월요일, JPMorgan은 PG&E Corporation(NYSE:PCG) 주식을 업그레이드하여 등급을 중립에서 비중확대로 변경하고 목표 주가를 19달러에서 22달러로 올렸습니다.
이 회사는 긍정적인 전망의 주요 이유로 유틸리티 회사의 강력한 재무 보호 및 위험 관리 전략을 강조했습니다.
특히 산불 위험과 관련된 PG&E의 재무 프레임워크가 높은 평가를 받았습니다. 이 애널리스트는 산불 기금과 부채 상한선을 포함하는 AB 1054 조항의 혜택을 받고 있다고 언급했습니다. 이러한 요소는 회사의 재무 안정성에 기여하며 경쟁 우위로 간주됩니다.
산불 기금에서 PG&E에 지급될 예정인 지원금은 회사 전략의 실행 가능성을 입증하고 잠재적으로 더 많은 투자자를 유치하는 중요한 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.
특히 지난해 94%의 성과를 달성한 PG&E의 위험 감소 조치는 매우 뛰어난 것으로 인정받고 있습니다. 전력선 지중화와 같은 회사의 지속적인 이니셔티브는 투자자의 신뢰를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
PG&E의 예상 수익 성장도 등급 상향에 기여한 또 다른 요인입니다. S&P는 PG&E의 단기 연간 주당순이익이 10% 성장하고 2028년까지 9% 성장할 것으로 예상했습니다. 이러한 성장은 산불 위험을 줄이고 캘리포니아의 에너지 전환 및 전기화 노력을 진전시키기 위한 투자에 의해 뒷받침됩니다.
마지막으로, 회사는 1분기 실적 발표에서 드러난 PG&E의 재무 유연성을 강조했습니다. 배당금 궤적 관리, 지주회사 부채 감소, 주식 발행 시기 조절 등 회사의 능력은 상당한 성장을 달성하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 보입니다.
이러한 재무 전략은 PG&E가 2025년 이후 핵심 계획을 실행하는 데 집중함에 따라 회사의 주가를 재평가하는 데 도움이 될 것으로 예상되며, 상당한 상승 잠재력을 가지고 있습니다.
다른 최근 소식으로, PG&E는 2024년 1분기 핵심 주당 순이익이 0.37달러로 양호한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 전년 대비 10% 증가를 예상하며 주당 1.33~1.37달러의 가이던스 범위를 유지하고 있습니다.
UBS와 미즈호 증권은 모두 PG&E 주식에 대한 매수 투자의견을 유지했습니다. UBS는 보호 입법 조치를 언급하며 목표 주가를 22.00달러로 재확인했고, 미즈호는 회사 비즈니스의 다양한 측면을 고려하여 목표 주가를 23.00달러로 올렸습니다.
이러한 최근의 상황은 캘리포니아의 지속적인 규제 불확실성에도 불구하고 PG&E의 주식에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. 또한, 2025년부터 2028년까지 주당 순이익이 연간 9% 이상 증가할 것으로 예상되는 등 PG&E의 장기 성장 전망은 여전히 낙관적입니다.
이 회사의 5개년 재무 전략에는 620억 달러 규모의 자본 계획이 포함되어 있으며, 이는 퍼시픽 제너레이션의 소수 지분 매각에 의존하지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan의 PG&E Corporation (NYSE:PCG) 업그레이드에 비추어, InvestingPro의 실시간 데이터는 유틸리티 회사의 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. PG&E는 현재 주가수익비율 15.75에 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 13.71로 단기 수익 성장에 비해 밸류에이션이 낮은 것으로 나타났습니다. 같은 기간 회사의 주가수익비율(PEG)은 0.62로, 합리적인 가격에 성장 잠재력이 있음을 나타냅니다.
2024년 1분기 기준 최근 12개월 동안 9%의 매출 성장에도 불구하고 분기별 수치는 단기적인 변동을 반영하여 5.6% 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 매출 총이익률은 35.66%, 영업이익률은 16.89%로 여전히 수익성을 유지하고 있습니다. 이 수치는 회사의 견고한 수익성과 운영 효율성을 강조합니다.
PG & E에 대한 InvestingPro 팁은 회사가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 투자자는 주식을 평가할 때 고려해야한다고 강조합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만 다른 애널리스트는 지난 12개월 동안의 실적에서 알 수 있듯이 올해 수익성이 좋을 것이라고 예측합니다.
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