목요일, 파이퍼 샌들러는 달러 트리 (NASDAQ:DLTR) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 168.00에서 $ 143.00로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 새로운 목표 주가는 예상치에 부합했지만 유사한 매장 매출 성장 둔화에 대한 우려를 드러낸 Dollar Tree의 1 분기 수익에 따른 것입니다.
이른 부활절과 불리한 기상 조건으로 인해 회사의 유사 매출 성장률이 감소했으며, 이는 특히 핵심 Dollar Tree 매장에 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 파이퍼 샌들러는 달러 트리가 하반기에 잠재적인 매출 및 마진 동인이 있어 예상 범위의 하단에 있기는 하지만 수정된 주당 순이익 가이던스를 달성하는 데 도움이 될 수 있다고 언급했습니다.
재무 결과와 더불어, Dollar Tree는 분석가들이 예상했던 것보다 일찍 패밀리 달러 운영에 대한 전략적 검토를 발표했습니다. 이러한 조치는 실적을 강화하고 비즈니스의 취약한 부분을 개선하기 위한 노력의 일환입니다.
파이퍼 샌들러의 목표주가 조정은 주당순이익 성장률 전망치 하향 조정으로 인해 수익 배수가 20배에서 18배로 낮아진 것을 반영한 것입니다. 이러한 조정에도 불구하고 투자의견 비중 확대는 장기적으로 달러트리의 매장 운영 개선 가능성에 대한 자신감을 나타냅니다.
한편, 달러트리는 최근 실적 및 전략적 결정으로 인해 금융회사로부터 여러 차례 투자의견 조정 대상이 된 바 있습니다. 예상보다 부진한 실적에 따라 트루이스트 증권은 달러트리의 목표 주가를 147달러에서 140달러로 낮추고 매수 등급을 유지했습니다. Citi는 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 163달러에서 120달러로 낮췄습니다. 에버코어 ISI와 JP모건도 각각 운영 및 단기 수익 문제를 이유로 목표 주가를 조정했습니다.
달러 트리는 1분기 연결 순매출이 4.2% 증가한 76억 달러를 기록했으며, 유사 매장 매출은 달러 트리의 경우 1.7%, 패밀리 달러는 0.1% 증가했습니다. 최근 실적 발표에 따르면 회사의 연간 조정 주당 순이익(EPS)은 6.50달러에서 7달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 달러 트리 (NASDAQ:DLTR), 투자 논문에 영향을 미칠 수있는 추가 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 지표에 따르면, 달러 트리의 시가총액은 245억 9,000만 달러로 견고하며 최근 가격 변동성에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 달러 트리의 탄력성은 현금 흐름으로 이자 지급을 충당하고 단기 채무를 초과하는 유동 자산을 유지하는 능력에서도 분명하게 드러납니다.
또한 InvestingPro 데이터에 따르면 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 22.53이며, PEG 비율은 0.15로 매우 낮아 합리적인 가격의 성장 가능성을 시사합니다. 이러한 지표는 지난 12개월 동안 7.51%의 견고한 매출 성장률로 보완되며, 이는 기본 비즈니스 강점을 나타냅니다. 또한 매출 총이익률도 30.85%로 높은 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영을 반영하고 있습니다.
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