목요일, Wells Fargo는 US Foods Holding Corp (NYSE:USFD)의 주가를 이전 63 달러에서 66 달러로 인상하고 비중 확대 등급을 반복하면서 목표 주가를 조정했습니다.
이 회사의 낙관론은 US Foods가 최근 투자자의 날에 시장 기대치를 뛰어 넘는 낙관적 인 전망을 제시 한 데 따른 것입니다.
이 식품 유통업체는 2027년까지 20%의 주당순이익(EPS) 성장 알고리즘을 달성하는 것을 목표로 하는 전략을 세웠습니다. 이 야심찬 계획은 경영진이 "차별화되고 성장하는 경쟁력 있는 해자"라고 설명하는 것에 의해 뒷받침됩니다.
웰스파고 애널리스트들은 이 행사를 마친 후 긍정적인 인상을 남기며 외식 서비스 부문에서 가장 선호하는 주식으로 US Foods를 꼽았습니다.
이 금융 기관의 입장은 상당한 수익 성장에 대한 기대감으로 더욱 강화되었습니다. 20% 이상의 예상 수익 증가는 웰스파고의 2024년 주당순이익 추정치의 17배에 달하는 회사의 현재 밸류에이션과 비교했을 때 특히 설득력이 있습니다.
이 회사의 애널리스트들은 US Foods의 자체 개선 이니셔티브가 향후 몇 년 동안 실적에 크게 기여할 것이지만, 회사의 경쟁력 확대는 가까운 미래를 훨씬 넘어서는 강력한 시장 점유율과 수익 성장을 이끌 것으로 예상하고 있습니다.
웰스파고는 새로운 목표 주가를 정당화하면서 회사의 수익 잠재력을 언급하며 2025년 주당순이익 추정치의 18배, 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 9배로 책정했습니다.
목표주가 상향에도 불구하고, 이 회사는 US Foods의 가치 평가가 여전히 상당히 보수적이라는 점을 시사하며 US Foods의 궤도에 대한 지속적인 자신감을 드러냈습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 실적이 호조를 보인 이후 여러 애널리스트의 목표주가 업그레이드 대상이 되었습니다. 이 회사는 노동 중단과 악천후 등의 어려움에도 불구하고 조정 EBITDA가 6% 증가하여 3억 5,600만 달러에 달했다고 보고했습니다.
이러한 결과에 따라 BTIG, 트루이스트 증권, BMO 캐피털 마켓, UBS는 모두 회사의 목표 주가를 상향 조정하고 주식에 대한 긍정적 평가를 유지했습니다.
US Foods의 실적 호조는 신규 고객 확보, 서비스 수준 향상, 디지털 이니셔티브, 헬스케어 및 호텔 부문에서의 성장과 같은 전략적 이니셔티브 덕분인 것으로 알려졌습니다.
분석가들은 또한 거시경제적 압박을 성공적으로 극복하고 시장 점유율을 지속적으로 확보하고 마진을 확대할 수 있는 US Foods의 능력에 대한 자신감에 주목하고 있습니다.
이러한 발전 외에도 US Foods는 IWC 푸드서비스 인수를 발표했으며 올해 내내 공격적인 자사주 매입을 계획하고 있습니다. 비용 절감 이니셔티브를 통해 2024년에는 5,500만 달러 이상의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
2024 회계연도 가이던스를 재확인했으며, 조정 EBITDA는 16억 9,000만 달러에서 17억 4,000만 달러로, 조정 희석 주당순이익은 3달러에서 3.20달러로 상향 조정했습니다.
BTIG, 트루이스트 증권, BMO 캐피털 마켓, UBS의 애널리스트들은 US Foods의 지속적인 전략과 지속적인 성장 가능성에 대한 자신감을 표명했습니다.
특히 독립 레스토랑 카테고리에서 지속적인 시장 점유율 상승을 통해 강력한 경쟁 우위를 점하고 있다는 점을 시사합니다. 이는 주주 가치 창출에 대한 회사의 노력을 반영하는 US Foods의 최근 발전 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
US Foods Holding Corp(NYSE:USFD)의 강력한 수익 전망과 Wells Fargo의 목표주가 상향 조정으로 주목받는 가운데 투자자는 실시간 데이터와 인사이트를 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. InvestingPro에 따르면 US Foods는 현재 25.55의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 보면 약간 낮은 23.93으로 조정됩니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로, 웰스파고의 긍정적인 평가와 일치하는 InvestingPro 팁입니다.
이 회사의 매출은 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 3.46% 성장했으며, 2024년 1분기에는 분기별로 4.76% 증가했습니다. 17.27%에 달하는 낮은 매출 총이익률에 대한 우려에도 불구하고 US Foods는 지난 12개월 동안 수익성을 입증했으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 1년 동안 27.07% 수익률을 기록하며 상당한 회복력을 보였고 현재 52주 최고가의 95% 수준에서 거래되고 있습니다.
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