목요일, 미즈호 증권은 Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 65에서 $ 70로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이 조정은 미국 식품의 약국 (FDA)이 회사의 Motiva 임플란트에 대한 시판 전 승인 신청에 대한 검토를 완료하여 제조 시설에 대한 성공적인 검사를 조건으로 승인 가능 상태를 알렸다는 회사의 발표에 따른 것입니다.
FDA의 신청서 검토는 미국 내 잠재적 시장 진입을 위한 중요한 단계입니다. 제조 시설에 대한 실사는 향후 30일 이내에 마무리될 것으로 예상됩니다. 이러한 진전으로 인해 2024년 8월까지 FDA 허가를 받을 수 있을 것으로 예상되는 예상치가 수정되었습니다.
FDA 승인이 예상대로 이루어지면 Establishment Labs는 빠르면 2024년 9월에 모티바 임플란트의 소프트 런칭을 시작할 수 있습니다. FDA 승인을 향한 회사의 진전은 미즈호의 주식 가치를 재평가하는 데 핵심적인 요소였습니다.
미즈호는 기본 목표주가를 상향 조정한 것 외에도 Establishment Labs에 대한 강세 시나리오를 상향 조정하여 목표가를 80달러에서 90달러로 올렸습니다. 이 수정된 목표치는 모티바 임플란트의 승인 과정과 관련된 위험 감소와 시장 출시 가능성을 반영한 것입니다.
시판 전 승인 신청에 대한 FDA의 긍정적인 반응은 Establishment Labs에게 중요한 이정표가 될 것이며, 미국 시장에서 제품 제공을 확대하기 위해 준비하는 이 회사는 가까운 미래에 성장의 발판을 마련하게 될 것입니다.
다른 최근 소식으로는 Establishment Labs Holdings Inc.의 2024년 1분기 매출이 3720만 달러에 달해 눈에 띄게 증가했다고 발표했습니다.
이러한 재무적 개선과 함께 조정 EBITDA 손실도 1700만 달러에서 400만 달러 미만으로 감소했습니다. 또한 중국에서 모티바 임플란트를, 미국에서 플로라 조직 확장기를 출시하여 시장 입지를 확대하고 있습니다.
또한 북미 비즈니스를 이끌 새로운 책임자로 제프 어하트가 임명되었습니다. 3월 31일 현재 회사의 현금 포지션은 7,300만 달러로 2023년 말의 4,000만 달러에서 크게 증가한 것으로 보고되었습니다. 2024년 매출 가이던스는 1억 7,400만 달러에서 1억 8,400만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 회사는 1분기에 2,270만 달러의 순손실을 기록했습니다. 하지만 Establishment Labs는 총 마진을 늘리고 운영 비용을 관리할 계획으로 성장 전략에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 이 회사는 2024년 말까지 조정 EBITDA를 플러스로, 2025년 말까지 플러스 현금 흐름을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: ESTA)가 FDA 승인에 가까워지면서 회사의 재무 지표와 분석가의 기대치는 투자자에게 더 넓은 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 Establishment Labs의 시가총액은 약 14억 8,000만 달러이며 26.05의 높은 주가/장부 배율로 거래되고 있습니다. 같은 기간 동안 매출 성장이 8.23% 감소했음에도 불구하고 회사는 투자자의 낙관론을 반영하여 131.39%의 인상적인 6개월 가격 총 수익률을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 단기적으로 회사의 수익성에 대해 신중한 입장을 취하고 있으며, Establishment Labs가 올해 수익을 내지 못할 것이라는 데 동의하고 있음을 나타냅니다. 또한 회사의 밸류에이션은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 가치 중심 투자자에게는 우려가 될 수 있습니다. 긍정적인 측면은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 안정적인 재무 상태를 시사한다는 것입니다. 지난 12개월 동안 수익이 없었으며 주주에게 배당금을 지급하지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
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