목요일에 RBC Capital은 Ollie 's Bargain Outlet (NASDAQ:올리) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 101에서 $ 86로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사의 수정된 목표치는 2025 회계연도 예상 주당순이익(EPS)인 3.75달러의 약 27배에 해당하는 밸류에이션을 기반으로 하며, 이는 이전 추정치인 25배에서 상향 조정된 것입니다.
이번 조정은 회사의 최근 실적을 검토한 후 나온 것으로, 회사는 "이번 분기에는 구멍이 많지 않다"고 설명했습니다.
다가오는 2분기의 비교에 대한 우려에도 불구하고, 회사는 2분기까지의 추세가 7월의 잠재적인 마이너스 비교 매출을 상쇄할 수 있을 만큼 견조한 것으로 보이며, 이는 전년도의 강력한 실적과 비교하여 측정될 것이라고 언급했습니다.
또한 RBC Capital은 올리의 재확인된 총 마진 가이던스가 보수적인 측면이 있을 수 있다고 제안했습니다. 이에 따라 올리에 대한 전망치를 조정했습니다.
2024 회계연도와 2025 회계연도의 매출 성장률 추정치는 각각 1.1%와 2.0%에서 1.6%와 2.0%로 상향 조정되었습니다. 또한 순매출 성장률 전망치는 기존 7.3%와 9.9%에서 8.3%와 10.6%로 상향 조정되었습니다.
또한 올리스의 주당 순이익 추정치는 2024 회계연도에는 3.24달러에서 3.31달러로, 2025 회계연도에는 3.61달러에서 3.75달러로 상향 조정되었습니다.
목표주가와 재무 추정치를 상향 조정한 것은 올리스 바겐세일 아웃렛의 실적과 시장 지위에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
그러나 주식이 Outperform 등급을 유지하고 있지만 현재 주가 수준에서는 보상 제안에 대한 위험이 덜 매력적이라는 지적이있었습니다.
최근의 다른 소식으로 올리스 바겐세일 아울렛은 여러 애널리스트의 업그레이드 대상이 되었습니다. BofA 증권은 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 102달러로 올렸고, JP모건은 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 89달러로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 조정 주당 순이익이 49% 증가하여 시장 기대치를 크게 상회한 올리의 1분기 실적 호조에 따른 것입니다. 또한 순매출이 11% 증가하고 매출 총이익이 220% 증가했다고 보고했습니다.
이러한 재무적 성공과 더불어 Ollie's는 회계연도 동안 50개의 신규 매장을 오픈할 계획을 발표했으며 순매출 전망을 22억 5,700만 달러에서 22억 7,700만 달러 사이로 상향 조정했습니다.
또한 비슷한 수준의 매장 매출 성장률도 1.5%에서 2.3%로 예상하고 있습니다. 또한 Ollie's는 텍사스에서 11개의 99센트 전용 매장을 인수하여 시장 입지를 강화했습니다.
리더십 측면에서는 2025년 초에 현 최고운영책임자인 에릭 반 데르 발크가 CEO로 취임할 예정이라는 전환 계획을 발표했습니다. 이러한 최근의 발전은 경쟁이 치열한 소매업 환경에서 계속 나아가고 있는 Ollie's의 긍정적인 궤적을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
올리스 바겐세일 아웃렛에 대한 RBC Capital의 낙관적인 전망에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터를 자세히 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 측면을 확인할 수 있습니다. 올리의 현재 주가수익비율은 25.87로, 특히 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.52%의 매출 성장을 고려할 때 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이러한 성장세는 10.83%의 높은 영업 이익률로 보완되어 효율적인 경영과 수익성을 보여줍니다.
투자자들은 지난 3개월 동안 19.9%의 수익률을 기록하는 등 견고한 주가 수익률도 주목하고 있습니다. 또한 올리스 주가는 52주 고점 대비 98.63%에 근접한 수준에서 거래되고 있어 긍정적인 모멘텀이 지속되고 있음을 의미합니다. 이는 같은 기간 55.36%의 주목할 만한 EBITDA 성장을 포함한 회사의 견고한 펀더멘털을 반영한 것일 수 있습니다.
잠재적 투자자가 특히 주목할 만한 두 가지 인베스팅프로 팁은 과매수 영역에 있음을 나타내는 RSI와 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 사실입니다. 이러한 인사이트는 전반적으로 긍정적인 실적에도 불구하고 현재 수준에서 투자에 신중하게 접근해야 한다는 것을 시사할 수 있습니다. 올리스에 대한 투자를 고려하고 계신 분들을 위해 회사의 재무 및 시장 현황에 대한 심층 분석을 제공하는 11가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁을 살펴보고 투자 전략을 강화하려면 https://www.investing.com/pro/OLLI 에서 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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