목요일 에버코어 ISI는 달러 트리(NASDAQ:DLTR) 주가의 목표 주가를 기존 138달러에서 136달러로 하향 조정하고 투자의견은 '적정'을 유지했습니다.
이 조정은 달러 트리가 비즈니스 활성화를위한 노력의 전략적 변화와 운영상의 어려움을 발표 한 데 따른 것입니다.
이 소매업체는 1분기 매출 성장률이 1%로 둔화되고, EBIT 마진이 30베이시스포인트 감소했으며, 주당 순이익이 2% 감소했습니다.
이러한 수치는 어려운 소비 환경 속에서 턴어라운드를 모색하는 Dollar Tree가 직면한 어려움을 잘 보여줍니다.
또한 달러 트리는 오클라호마 물류 센터의 운영 중단으로 인해 2분기에 10센트의 역풍을 맞았으며, 이는 연간 수익에 20~30센트의 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 회사는 5월까지 600개의 패밀리 달러 지점을 폐쇄했으며, 현재 전략적 대안으로 패밀리 달러 사업 매각을 고려하고 있습니다.
이러한 전략적 대안을 모색하는 과정은 순조롭지 않을 것으로 예상되며, 과거 전략적 검토에 따르면 이러한 사업 추진에 9~12개월의 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.
긍정적인 면을 보면, 달러트리는 다가격 포인트 판매 도입과 쿨러 출시의 성공으로 인해 고객 트래픽이 증가했습니다.
또한, 달러 트리와 패밀리 달러 배너 모두에서 총 마진이 확대되었으며, 당초 예상했던 것보다 믹스 및 축소 역풍이 약간 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.
최근의 다른 뉴스에서 달러 트리는 재무 조정과 전략적 검토의 대상이 되었습니다. JP모건은 단기적인 수익 문제를 이유로 달러트리의 목표 주가를 기존 152.00달러에서 135.00달러로 낮췄습니다.
이 회사의 분석에 따르면 2분기 주당 순이익(EPS)이 예상보다 낮은 1.00~1.10달러로 예상되며, 여기에는 최근 마리에타 유통 센터 손실로 인한 부정적인 영향이 포함될 것으로 보입니다.
이와 동시에 달러트리는 광범위한 성장 전략의 일환으로 패밀리 달러 사업을 검토하고 있습니다. 이 회사는 1분기 실적 발표에서 연결 순매출이 4.2% 증가한 76억 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 달러 트리의 유사 매장 매출은 1.7% 증가한 반면 패밀리 달러는 0.1% 소폭 증가에 그쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Dollar Tree는 브랜드를 확장하고 다양한 가격 전략을 시행하고 있습니다.
향후 달러트리는 2분기 순매출을 73억~76억 달러로 예상하고 있으며, 연간 순매출은 310억~320억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
연간 조정 주당순이익은 6.50달러에서 7달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 최근의 발전은 운영을 최적화하고 성장을 주도하려는 Dollar Tree의 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
달러 트리 (NASDAQ:DLTR)가 전략적 변화와 운영 과제를 탐색함에 따라 재무 지표와 분석가 통찰력은 회사의 입장에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 달러트리의 시가총액은 245억 9,000만 달러로, 현재 변화하는 비즈니스 규모를 반영하고 있습니다. 최근의 부진에도 불구하고 분석가들은 올해 순이익 증가에 힘입어 수익성이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사가 보고한 어려움과 경쟁이 치열한 소매업 환경을 고려할 때 의미 있는 전망입니다.
인베스팅프로 팁은 달러트리의 현금 흐름이 이자 지급을 감당할 수 있을 만큼 견고하고 유동 자산이 단기 부채를 능가한다고 말합니다. 이러한 재무 건전성 지표는 소매업체가 패밀리 달러 사업 매각 및 기타 전략적 대안을 고려할 때 매우 중요합니다. 또한 지난 3개월 동안 회사의 주가가 눈에 띄게 하락했지만 애널리스트의 공정가치 평가와 InvestingPro의 자체 공정가치 추정치는 잠재적 상승 여력을 암시하며, InvestingPro의 공정가치는 100.19달러로 애널리스트 목표 평균 147.5달러에 비해 높습니다.
보다 종합적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 투자 결정에 도움이 될 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있으며, 이를 통해 달러 트리와 같은 소매 주식 투자의 복잡성을 탐색할 수 있는 광범위한 인사이트와 데이터 포인트에 액세스할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.