목요일, JPMorgan은 올리스 바겐 세일 아울렛 홀딩스 (NASDAQ: OLLI) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 85.00에서 $ 89.00로 인상했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 밸류에이션 조정은 올리의 1분기 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 21% 증가한 2억 2,770만 달러로 컨센서스에는 약간 못 미치지만 여전히 긍정적인 추세를 반영한 것으로 보고됨에 따라 이루어졌습니다.
ARR이 소폭 하락한 것은 2분기로 연기된 여러 건의 거래가 있었기 때문이며, 이 중 상당수는 그 이후로 마무리된 것으로 알려졌습니다.
경영진은 거시 경제 환경으로 인해 거래 체결에 다소 어려움이 있었지만, 1분기와 2분기까지 소비 성장세는 여전히 견고하다고 말했습니다.
올리는 처음으로 잉여현금흐름(FCF)이 플러스를 달성하며 재무적으로 중요한 이정표를 세웠습니다. 또한 2025 회계연도의 연간 반복 매출 전망도 재확인하여 회사의 장기적인 성과에 대한 자신감을 보여주었습니다.
업데이트된 전망에는 운영 손실 전망도 소폭 개선되었습니다. 이는 회사의 재무 관리 및 비용 통제 조치에 대한 보다 우호적인 시각을 반영한 것입니다.
신규 로고의 성장 가속화의 원동력은 올리의 성장 이니셔티브인 카펠라에 기인하며, 향후 마이그레이션을 위한 강력한 파이프라인도 갖추고 있습니다.
재무 전망의 조정과 긍정적인 지표에도 불구하고 Ollie의 주식에 대한 JPMorgan의 입장은 여전히 중립을 유지하고 있으며, 이는 회사가 현재 목표 주가에서 회사의 가치를 상당히 높게 평가하고 있음을 시사합니다. 업데이트된 목표주가 89.00달러는 주식 실적에 대한 JP모건의 수정된 기대치를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는 2024 회계연도 1분기에 조정 주당 순이익이 49% 증가하여 시장 기대치를 크게 상회하는 주목할 만한 실적을 발표했습니다.
이러한 성과는 순매출이 11% 증가하고 매출 총이익이 220 베이시스 포인트 확대된 것과 함께 이루어졌습니다. 또한 시장 입지를 강화하기 위해 텍사스에서 11개의 99센트 전용 매장을 인수한다고 발표했습니다.
이러한 최근의 발전에는 회계연도 동안 50개의 신규 매장을 오픈할 계획과 22억 5,700만 달러에서 22억 7,700만 달러 사이로 예상되는 총 순매출 전망치 상향 조정이 포함됩니다. 또한 비슷한 규모의 매장 매출 성장률은 1.5%에서 2.3% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
올리스는 또한 신규 고객과 젊은 고객을 유치하기 위해 디지털 및 소셜 미디어 광고로 전략적으로 전환했습니다. 이 회사는 보통주 2,500만 달러를 환매했으며, 신규 매장 인수 비용을 제외하고 약 9,000만 달러의 자본 지출을 예상하고 있습니다.
잠재적인 공급망 문제에도 불구하고 최근의 실적과 전략적 인수는 현재 진행 중인 회계연도에 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
의 최근 데이터에 따르면 올리스 바겐 아웃렛 홀딩스(NASDAQ: OLLI)는 현재 시가총액 55억 1,000만 달러로 52주 최고가에 근접해 거래되고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 25.87로, 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 특히 지난 주, 한 달, 3개월 동안 각각 10.76%, 14.17%, 19.9%의 가격 총 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 달성했습니다. 이러한 수익률은 회사의 강력한 실적을 입증하는 것이며 경영진이 언급한 소비의 긍정적인 추세와 일치할 수 있습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁에 따르면 현재 주가는 과매수된 것으로 보이지만 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이러한 혼합된 신호는 시장 정서와 균형 잡힌 성장 잠재력을 찾는 투자자에게 흥미로울 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 InvestingPro에서 올리의 재무 상태와 향후 전망에 대한 추가 인사이트를 얻을 수 있는 추가 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
향후 마이그레이션을 위한 강력한 파이프라인과 연간 반복 수익에 대한 재확인된 전망을 통해 Ollie's는 긍정적인 궤도에 올라선 것으로 보입니다. 투자자들은 이러한 지표와 팁을 주시하면서 Ollie's Bargain Outlet Holdings에 대한 자신의 위치를 평가할 때 가치를 발견할 수 있습니다.
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