목요일 JPMorgan은 달러 트리 (NASDAQ:DLTR) 주가는 목표 주가를 이전 $ 135.00에서 $ 152.00로 낮추고 비중 확대 등급으로 주식을 계속지지했습니다.
이 회사의 분석은 경영진이 1.00 달러에서 1.10 달러 사이로 예상하는 2 분기 주당 순이익 (EPS)이 예상보다 낮을 것으로 예상하는 등 단기적인 문제를 지적했습니다.
여기에는 최근 마리에타 물류센터의 손실로 인한 0.10달러의 부정적인 영향이 포함되며, 일회성 물류센터 비용을 제외하면 컨센서스 예상치인 1.17달러를 밑돌 것으로 예상됩니다.
수정된 전망은 또한 한 자릿수의 낮은 연결 비교 매장 매출(comps)에 대한 기대치를 기반으로 하며, 이는 2.7% 증가라는 Street의 예상과 상반됩니다.
구체적으로 Dollar Tree는 2~4%의 비교매출액 증가가 예상되는 반면 패밀리 달러는 보합세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 실적은 가이던스의 중간 지점에서 약 4.4%의 내재 EBIT 마진으로 해석됩니다.
JP모건의 업데이트된 분석은 앞서 달러트리의 2분기 동일 매장 매출이 3% 증가할 것으로 예상했던 예측에 따른 것입니다.
그러나 2분기는 올해 들어 가장 어려운 동일 매장 매출 비교가 예상되며, 1분기 대비 440 베이시스 포인트 더 어려운 상황에 직면해 있습니다.
경영진은 분기별 실적은 전년도 2분기와 일관된 비교를 언급하며 제공된 가이던스에 부합한다고 밝혔습니다.
목표주가가 낮아졌음에도 불구하고 JPMorgan의 비중확대 등급은 당장의 기대치는 낮아졌지만 여전히 Dollar Tree 주식의 잠재력을 보고 있음을 시사합니다.
회사 경영진은 현재 실적 추세를 인정하고 업데이트 된 지침에 반영된대로 이러한 단기적인 역풍을 헤쳐나가고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, 달러트리는 현재 광범위한 성장 전략의 일환으로 패밀리 달러 사업을 검토하고 있습니다. 이 회사는 1분기 실적 발표에서 연결 순매출이 4.2% 증가한 76억 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 달러 트리의 유사 매장 매출은 1.7% 증가한 반면, 패밀리 달러는 0.1% 소폭 증가했습니다.
이른 부활절과 악천후로 인한 어려움에도 불구하고 달러 트리는 브랜드를 확장하고 다양한 가격 전략을 시행하고 있습니다.
또한 실적이 저조한 패밀리 달러 매장 506개를 폐쇄했습니다. 앞으로 Dollar Tree는 2분기 순매출을 73억~76억 달러로 예상하고 있으며, 연간 순매출은 310억~320억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 연간 조정 주당순이익은 6.50달러에서 7달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
실적 발표에서 CEO 릭 드레이일링과 CFO 제프 데이비스는 성공적인 멀티 프라이스 전략과 개인 상표 제품 개선을 통한 장기 수익성 잠재력 등 성장 전략에 대해 논의했습니다. 이러한 최근의 발전은 운영을 최적화하고 성장을 주도하려는 Dollar Tree의 노력을 반영합니다.
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