수요일, Scotiabank는 사이버 보안 솔루션의 선두 주자 인 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)의 가격 목표를 이전 $ 400에서 $ 393로 수정하면서 Sector Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 2025 회계연도 1분기 실적에 따른 것으로, 새로운 연간 반복 매출(ARR) 성장과 예상을 뛰어넘는 2분기 가이던스를 발표했습니다.
크라우드스트라이크의 성과는 다른 주요 사이버 보안 기업들이 어려움을 겪고 있는 가운데서도 두드러집니다. 이 회사의 최근 수익 보고서에 따르면 경쟁사를 앞지르며 계속해서 성장세를 이어가고 있습니다.
Scotiabank의 조사에 따르면 CrowdStrike는 엔드포인트 보안 분야에서 Trellix(구 McAfee)의 레거시 시스템과 Broadcom의 Symantec & Carbon Black을 성공적으로 대체한 것으로 나타났습니다. 또한 CrowdStrike의 새로운 플랫폼 모듈을 채택함으로써 2025 회계연도까지 지속적인 모멘텀을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이 애널리스트는 크라우드스트라이크가 기술적으로 S&P 500 지수에 편입될 가능성이 가장 높은 'S&P 완결' 종목이라는 점을 강조했습니다. S&P 500 지수 편입은 중요한 이정표가 될 수 있지만, 2024년 말 또는 2025년 초 지수 재조정이 그러한 움직임의 촉매제 역할을 할 것으로 예상합니다.
이 애널리스트는 논평에서 크라우드스트라이크의 밸류에이션은 정당하며, 섹터 아웃퍼폼 논제는 회사의 수익 배수 확대에 의존하지 않는다는 견해를 밝혔습니다. 강력한 실적과 긍정적인 전망은 사이버 보안 업계에서 크라우드스트라이크의 지속적인 성공과 리더십에 대한 애널리스트의 확신을 보여줍니다.
다른 최근 소식으로는 사이버 보안 회사인 CrowdStrike Holdings가 재무 실적에서 상당한 진전을 보이고 있다는 것입니다. 이 회사는 2025 회계연도 1분기에 연간 반복 수익(ARR)이 33% 증가하여 36억 5,000만 달러에 달했으며 잉여 현금 흐름(FCF) 마진은 35%에 달했다고 보고했습니다. 이러한 성장은 주로 샬롯 AI 기술 및 팔콘 플렉스 프로그램과 같은 신규 모듈에 대한 견고한 수요에 힘입은 것입니다.
크라우드스트라이크의 재무 건전성은 30%를 상회하는 잉여현금흐름 마진으로 더욱 강조되었습니다. 2분기에 대한 회사의 가이던스도 긍정적이었으며, 경영진은 2025 회계연도에 대한 전망치를 상향 조정했습니다. 이러한 견조한 재무 성과 덕분에 여러 애널리스트 회사가 목표가는 다르지만 CrowdStrike에 대해 긍정적인 평가를 유지했습니다.
로젠블랫은 크라우드스트라이크의 목표 주가를 420달러로 상향 조정하면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 한편, 캔터 피츠제럴드는 비중 확대 등급과 목표 주가를 400달러로 유지했고, TD 코웬은 목표 주가를 400달러로 확정했습니다. 그러나 미즈호 증권은 매수 등급을 유지하면서 비교 기업 배수가 낮아졌다는 이유로 목표 주가를 370달러로 낮췄습니다. RBC Capital은 목표주가 420달러와 함께 '우수' 등급을 유지했습니다.
이러한 평가는 크라우드스트라이크의 뚜렷한 시장 지위와 향후 성장 잠재력을 강조합니다. 이 회사의 성장은 8개의 모듈을 포함한 거래가 전년 대비 95%의 비율로 확장되는 등 플랫폼 채택이 증가함에 따라 뒷받침되었습니다. 이러한 최근의 발전은 크라우드스트라이크의 지속적인 성과와 시장 입지를 엿볼 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD)가 탄탄한 재무 건전성과 시장 리더십을 지속적으로 입증하고 있는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 가치와 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 36.33%의 매출 증가를 기록한 크라우드스트라이크의 매출 성장은 인상적이었습니다. 이는 회사의 강력한 수요와 새로운 사이버 보안 모듈로의 성공적인 확장을 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 32.08의 높은 주가/장부 비율은 크라우드스트라이크의 잠재력과 독점 기술 및 브랜드 평판과 같은 강력한 무형 자산에 대한 시장의 인식을 반영하는 것으로 보입니다. 최근 주가 하락에도 불구하고 1주 총 수익률은 -12.57%, 1년 총 수익률은 98.33%에 달해 장기 전략에 대한 회복력과 투자자의 신뢰를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 제시하고 있다고 언급하며 이야기를 더욱 풍부하게 합니다. 또한 크라우드스트라이크의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 안정성과 성장 기회에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침하고 있습니다.
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