화요일, BofA 증권은 중국에 본사를 둔 고급 전기 자동차 (EV) 브랜드 인 ZEEKR Intelligent Technology (NYSE: ZK)의 주식에 대해 매수 등급과 목표가 35.00 달러로 커버리지를 시작했습니다. 새로운 목표 주가는 회사의 현재 거래 수준에서 37%의 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다.
이 회사의 분석가는 2024 년부터 2026 년까지 예상되는 27 %의 연평균 복합 성장률 (CAGR)을 포함하여 ZEEKR에 대한 긍정적 인 전망에 대한 몇 가지 동인을 언급했습니다. 이 브랜드의 수익성은 2026년부터 시작될 것으로 예상되며, 같은 기간 동안 예상되는 31%의 볼륨 CAGR에 힘입어 더욱 강화될 것입니다. 이러한 예상 성장은 지크알의 견고한 제품 파이프라인과 우수한 고객 가치 제안에 의해 뒷받침됩니다.
볼륨 성장과 더불어 BofA Securities는 ZEEKR의 매출 총이익률(GPM)이 2023년 13.3%에서 2026년 16.1%로 개선될 것으로 예측합니다. 이러한 개선은 영업 레버리지 증가, 규모 효과, ZEEKR의 모기업인 지리 그룹과의 시너지 효과에 의해 뒷받침될 것으로 예상됩니다.
BofA 증권이 제시한 목표주가 35달러는 할인현금흐름(DCF)과 기업가치/매출(2024년) 가치평가 방법의 평균에 근거한 것입니다. 이 회사는 ZEEKR이 현재 2024 년 EV / 매출의 0.7 배에 거래되고 있으며 이는 동종 업체 평균 인 0.8 배보다 낮습니다.
그러나 애널리스트는 ZEEKR의 실적에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험도 지적했습니다. 여기에는 약한 거시 경제 환경, 새로운 모델 실패 가능성, 경쟁 심화, 가격 환경 악화 등이 포함됩니다. 이러한 요인들은 회사의 성장 및 수익성 전망에 어려움을 초래할 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
BofA 증권이 ZEEKR 인텔리전트 테크놀로지의 유망한 미래를 조명하는 가운데, InvestingPro 데이터와 팁은 이 하이엔드 전기차 업체를 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 62%에 가까운 매출 성장을 기록한 ZEEKR은 경쟁이 치열한 자동차 산업에서 회사가 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다. 영업 이익률이 -15.83%로 수익성에 문제가 있음에도 불구하고 회사의 높은 주주 수익률은 주주 수익률을 찾는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 지크알의 주가는 현재 과매수 영역에 있지만, 자동차 산업에서 저명한 업체입니다. 또한 투자자는 ZEEKR이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 12 개월 동안 수익을 내지 못했다는 사실을 알고 있어야합니다. 또한 ZEEKR은 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입을 원하는 투자자에게는 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
시가총액이 63억 4,000만 달러이고 현재 수익성 부족을 반영하는 마이너스 주가수익비율(P/E)을 가진 ZEEKR의 재무 상태는 강점과 도전 과제가 혼재되어 있습니다. 이 회사의 주가는 이전 종가인 25.20달러로 현재 인베스팅프로의 공정가치 추정치인 19.3달러를 밑돌고 있어 조정 가능성을 시사하고 있습니다.
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